Reinsurance Group of America, Incorporated

NYSE:RGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.1b

Reinsurance Group of America Waardering

Is RGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RGA ( $230.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $566.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RGA?

Belangrijke metriek: Omdat RGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RGA. Deze wordt berekend door RGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RGA's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$727.00m
MarktkapitalisatieUS$15.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b

Price-To-Earnings versus peers: RGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RGA 20.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RGA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$230.70
US$252.58
+9.5%
5.9%US$283.00US$227.00n/a12
Nov ’25US$215.10
US$246.67
+14.7%
4.8%US$274.00US$227.00n/a12
Oct ’25US$217.04
US$245.25
+13.0%
5.1%US$268.00US$220.00n/a12
Sep ’25US$220.76
US$241.00
+9.2%
4.7%US$260.00US$220.00n/a11
Aug ’25US$223.00
US$233.64
+4.8%
5.6%US$253.00US$208.00n/a11
Jul ’25US$205.04
US$225.73
+10.1%
7.5%US$247.00US$194.00n/a11
Jun ’25US$209.80
US$221.55
+5.6%
6.9%US$240.00US$194.00n/a11
May ’25US$190.92
US$208.91
+9.4%
6.1%US$223.00US$185.00n/a11
Apr ’25US$194.86
US$193.64
-0.6%
5.9%US$212.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$176.55
US$192.45
+9.0%
5.2%US$205.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$171.88
US$187.67
+9.2%
6.0%US$202.00US$170.00n/a12
Jan ’25US$161.78
US$179.33
+10.9%
5.4%US$199.00US$167.00n/a12
Dec ’24US$163.48
US$176.23
+7.8%
5.5%US$199.00US$162.00n/a13
Nov ’24US$148.49
US$169.69
+14.3%
6.4%US$199.00US$151.00US$215.1013
Oct ’24US$145.19
US$169.08
+16.5%
6.5%US$199.00US$151.00US$217.0413
Sep ’24US$138.96
US$169.15
+21.7%
6.4%US$199.00US$151.00US$220.7613
Aug ’24US$141.34
US$168.92
+19.5%
6.3%US$199.00US$151.00US$223.0013
Jul ’24US$138.69
US$166.15
+19.8%
7.9%US$199.00US$141.00US$205.0413
Jun ’24US$141.85
US$163.25
+15.1%
5.6%US$173.00US$141.00US$209.8012
May ’24US$143.03
US$158.46
+10.8%
5.6%US$170.00US$141.00US$190.9213
Apr ’24US$132.76
US$158.33
+19.3%
5.7%US$170.00US$141.00US$194.8612
Mar ’24US$146.39
US$155.75
+6.4%
9.7%US$170.00US$116.00US$176.5512
Feb ’24US$151.87
US$156.00
+2.7%
9.8%US$170.00US$116.00US$171.8812
Jan ’24US$142.09
US$150.33
+5.8%
9.7%US$170.00US$116.00US$161.7812
Dec ’23US$145.53
US$148.25
+1.9%
9.0%US$167.00US$116.00US$163.4812
Nov ’23US$145.43
US$141.42
-2.8%
8.3%US$155.00US$112.00US$148.4912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%