Everest Group, Ltd.

NYSE:EG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.7b

Everest Group Waardering

Is EG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EG ( $390.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1841.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EG?

Belangrijke metriek: Omdat EG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EG. Deze wordt berekend door EG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EG's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$2.74b
MarktkapitalisatieUS$16.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
RGA Reinsurance Group of America
21x24.3%US$15.2b
RNR RenaissanceRe Holdings
4.1x-29.1%US$14.1b
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.3xn/aUS$10.0b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.7b

Price-To-Earnings versus peers: EG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EG 6.1xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$390.10
US$429.00
+10.0%
9.1%US$517.00US$372.00n/a12
Nov ’25US$350.97
US$444.91
+26.8%
8.3%US$517.00US$383.00n/a11
Oct ’25US$396.22
US$434.50
+9.7%
9.2%US$527.00US$393.00n/a12
Sep ’25US$392.24
US$426.09
+8.6%
7.0%US$496.00US$393.00n/a11
Aug ’25US$368.34
US$431.36
+17.1%
7.5%US$496.00US$387.00n/a11
Jul ’25US$378.62
US$428.09
+13.1%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$390.93
US$428.09
+9.5%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
May ’25US$369.90
US$428.00
+15.7%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Apr ’25US$398.04
US$424.92
+6.8%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Mar ’25US$369.92
US$424.92
+14.9%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Feb ’25US$378.41
US$447.62
+18.3%
7.1%US$522.00US$403.00n/a13
Jan ’25US$353.58
US$451.42
+27.7%
6.1%US$504.00US$403.00n/a12
Dec ’24US$407.63
US$453.27
+11.2%
6.2%US$504.00US$403.00n/a11
Nov ’24US$402.39
US$446.00
+10.8%
5.0%US$484.00US$403.00US$350.9711
Oct ’24US$371.67
US$432.00
+16.2%
4.4%US$452.00US$395.00US$396.2211
Sep ’24US$364.80
US$430.30
+18.0%
4.4%US$452.00US$395.00US$392.2410
Aug ’24US$359.23
US$430.78
+19.9%
4.8%US$453.00US$395.00US$368.349
Jul ’24US$341.86
US$432.22
+26.4%
5.8%US$477.00US$395.00US$378.629
Jun ’24US$339.43
US$435.00
+28.2%
5.9%US$477.00US$395.00US$390.937
May ’24US$380.34
US$427.29
+12.3%
6.3%US$468.00US$380.00US$369.907
Apr ’24US$358.02
US$420.57
+17.5%
5.1%US$455.00US$380.00US$398.047
Mar ’24US$390.84
US$427.14
+9.3%
7.0%US$481.00US$380.00US$369.927
Feb ’24US$356.33
US$393.86
+10.5%
4.9%US$419.00US$358.00US$378.417
Jan ’24US$331.27
US$350.60
+5.8%
4.9%US$375.00US$327.00US$353.585
Dec ’23US$330.34
US$349.67
+5.9%
4.6%US$375.00US$327.00US$407.636
Nov ’23US$316.03
US$333.67
+5.6%
2.5%US$346.00US$320.00US$402.396

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%