RenaissanceRe Holdings Ltd.

NYSE:RNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.8b

RenaissanceRe Holdings Waardering

Is RNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RNR ( $264.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1058.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RNR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RNR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
RGA Reinsurance Group of America
19.5x24.7%US$14.2b
EG Everest Group
5.5x9.5%US$15.1b
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.1xn/aUS$9.2b
ESGR Enstar Group
5.3xn/aUS$4.7b
RNR RenaissanceRe Holdings
5.3x-11.8%US$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: RNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$264.07
US$293.91
+11.3%
13.4%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.04%
13.0%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+6.0%
13.5%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.7%
12.5%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.6%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.1%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.3%
11.6%US$334.00US$218.00n/a11
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.6%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.4%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.5%
12.9%US$313.00US$204.00n/a12
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.8%
10.0%US$287.00US$200.00n/a10
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.1%
8.2%US$287.00US$216.00n/a9
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.0%
8.9%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.0%
7.6%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.7%
8.1%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+33.0%
9.8%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.5%
10.4%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.5%
11.4%US$267.00US$187.00US$227.866
May ’24US$215.45
US$230.29
+6.9%
16.5%US$294.00US$175.00US$218.327
Apr ’24US$200.34
US$223.29
+11.5%
13.6%US$262.00US$175.00US$234.977
Mar ’24US$217.19
US$229.00
+5.4%
18.2%US$307.00US$170.00US$223.357
Feb ’24US$209.53
US$209.29
-0.1%
18.7%US$288.00US$168.00US$223.187
Jan ’24US$184.23
US$194.50
+5.6%
12.6%US$236.00US$162.00US$196.006
Dec ’23US$182.83
US$191.00
+4.5%
12.2%US$236.00US$162.00US$213.277
Nov ’23US$154.29
US$170.14
+10.3%
11.3%US$206.00US$147.00US$226.977

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y