Enstar Group Limited

NasdaqGS:ESGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Enstar Group Waardering

Is ESGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESGR ( $324.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $590.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESGR?

Belangrijke metriek: Omdat ESGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESGR. Deze wordt berekend door ESGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESGR's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenUS$992.00m
MarktkapitalisatieUS$4.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b
SPNT SiriusPoint
9xn/aUS$2.5b
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: ESGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESGR 4.8xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESGR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%