China Life Insurance Company Limited

OTCPK:CILJ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$146.8b

China Life Insurance Waardering

Is CILJ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CILJ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CILJ.F ( $2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CILJ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CILJ.F?

Belangrijke metriek: Omdat CILJ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CILJ.F. Deze wordt berekend door CILJ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CILJ.F's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenCN¥87.47b
MarktkapitalisatieCN¥1.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CILJ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CILJ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
AFL Aflac
16x-1.7%US$61.4b
MET MetLife
16.1x13.2%US$56.8b
PRU Prudential Financial
11x6.8%US$44.6b
UNM Unum Group
7.5x-4.3%US$13.0b
CILJ.F China Life Insurance
4.7x-14.5%US$1.1t

Price-To-Earnings versus peers: CILJ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CILJ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CILJ.F 4.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CILJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CILJ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CILJ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CILJ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CILJ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.00
US$2.33
+16.7%
13.7%US$2.94US$1.73n/a18
Nov ’25US$2.10
US$2.25
+7.3%
18.1%US$2.98US$1.47n/a18
Oct ’25US$1.98
US$1.95
-1.7%
14.7%US$2.59US$1.44n/a19
Sep ’25US$1.45
US$1.87
+29.3%
15.5%US$2.58US$1.27n/a19
Aug ’25US$1.37
US$1.87
+36.2%
14.0%US$2.56US$1.41n/a19
Jul ’25US$1.41
US$1.88
+33.5%
15.0%US$2.55US$1.40n/a21
Jun ’25US$1.45
US$1.86
+28.3%
15.3%US$2.55US$1.41n/a22
May ’25US$1.38
US$1.83
+32.9%
18.5%US$2.55US$0.97n/a21
Apr ’25US$1.25
US$1.83
+46.2%
19.1%US$2.54US$0.97n/a21
Mar ’25US$1.25
US$1.88
+49.9%
21.0%US$2.55US$0.97n/a22
Feb ’25US$1.19
US$1.93
+61.8%
20.1%US$2.60US$0.97n/a22
Jan ’25US$1.28
US$2.09
+63.0%
17.3%US$2.85US$1.31n/a22
Dec ’24US$1.41
US$2.11
+49.7%
17.1%US$2.84US$1.31n/a22
Nov ’24US$1.37
US$2.04
+49.1%
16.8%US$2.76US$1.28US$2.1024
Oct ’24US$1.54
US$2.15
+39.8%
15.5%US$2.92US$1.53US$1.9823
Sep ’24US$1.53
US$2.20
+43.5%
13.8%US$2.93US$1.65US$1.4524
Aug ’24US$1.75
US$2.25
+28.6%
16.8%US$2.93US$1.55US$1.3723
Jul ’24US$1.70
US$2.23
+31.3%
15.9%US$2.94US$1.55US$1.4123
Jun ’24US$1.74
US$2.25
+29.2%
15.6%US$2.87US$1.56US$1.4523
May ’24US$1.94
US$2.21
+13.7%
16.4%US$2.94US$1.61US$1.3823
Apr ’24US$1.63
US$2.26
+38.6%
17.6%US$3.19US$1.58US$1.2522
Mar ’24US$1.80
US$2.16
+20.3%
15.2%US$2.80US$1.60US$1.2523
Feb ’24US$1.81
US$2.18
+20.4%
15.3%US$2.86US$1.63US$1.1923
Jan ’24US$1.70
US$1.93
+13.3%
16.5%US$2.79US$1.43US$1.2821
Dec ’23US$1.48
US$1.85
+25.1%
17.7%US$2.71US$1.39US$1.4122
Nov ’23US$1.06
US$1.83
+72.4%
17.2%US$2.67US$1.37US$1.3722

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

American Financial Group

US$12.1b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$142.01

7D

5.8%

1Y

29.5%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.73

7D

9.1%

1Y

44.1%

Fairfax Financial Holdings

CA$41.7b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,370.67

7D

4.4%

1Y

54.9%