Aflac Incorporated

NYSE:AFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$59.2b

Aflac Waardering

Is AFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$143.70
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AFL ( $106.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $143.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFL?

Belangrijke metriek: Omdat AFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFL. Deze wordt berekend door AFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFL's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenUS$3.81b
MarktkapitalisatieUS$59.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
MET MetLife
16.9x14.6%US$60.1b
PRU Prudential Financial
10.4x7.1%US$42.4b
UNM Unum Group
7.8x-3.7%US$13.7b
GL Globe Life
9.1x4.0%US$9.9b
AFL Aflac
15.5x-3.4%US$59.2b

Price-To-Earnings versus peers: AFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AFL 15.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$106.49
US$105.92
-0.5%
7.7%US$122.00US$93.00n/a13
Jan ’26US$103.44
US$105.77
+2.3%
9.0%US$123.00US$90.00n/a13
Dec ’25US$114.00
US$105.46
-7.5%
8.8%US$124.00US$90.00n/a13
Nov ’25US$104.71
US$103.77
-0.9%
9.8%US$124.00US$90.00n/a13
Oct ’25US$112.82
US$98.23
-12.9%
9.0%US$115.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$110.36
US$96.58
-12.5%
9.6%US$114.00US$84.00n/a12
Aug ’25US$101.65
US$92.08
-9.4%
10.8%US$114.00US$81.00n/a12
Jul ’25US$89.06
US$86.08
-3.3%
7.6%US$100.00US$77.00n/a12
Jun ’25US$89.87
US$85.25
-5.1%
6.1%US$95.00US$77.00n/a12
May ’25US$84.57
US$84.54
-0.04%
7.8%US$100.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$85.19
US$83.00
-2.6%
5.6%US$92.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$80.43
US$83.00
+3.2%
5.6%US$92.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$76.20
US$82.86
+8.7%
6.2%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’25US$82.50
US$79.50
-3.6%
7.9%US$90.00US$61.00US$103.4414
Dec ’24US$82.61
US$79.78
-3.4%
7.7%US$90.00US$61.00US$114.0014
Nov ’24US$79.05
US$77.49
-2.0%
8.3%US$86.00US$60.00US$104.7114
Oct ’24US$76.75
US$76.49
-0.3%
9.2%US$86.00US$58.00US$112.8214
Sep ’24US$74.77
US$75.78
+1.3%
9.2%US$86.00US$58.00US$110.3614
Aug ’24US$72.11
US$72.09
-0.02%
7.6%US$80.00US$58.00US$101.6514
Jul ’24US$69.80
US$71.23
+2.0%
7.7%US$80.00US$57.00US$89.0613
Jun ’24US$64.69
US$70.77
+9.4%
7.4%US$80.00US$57.00US$89.8713
May ’24US$70.36
US$70.64
+0.4%
7.1%US$80.00US$57.00US$84.5714
Apr ’24US$64.52
US$70.77
+9.7%
8.2%US$80.00US$57.00US$85.1913
Mar ’24US$68.12
US$71.15
+4.5%
7.8%US$80.00US$57.00US$80.4313
Feb ’24US$73.28
US$70.46
-3.8%
8.2%US$80.00US$57.00US$76.2013
Jan ’24US$71.94
US$67.77
-5.8%
9.4%US$80.00US$54.00US$82.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$105.92
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 09:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aflac Incorporated wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays