MetLife Waardering

Is MET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MET ( $81.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MET?

Belangrijke metriek: Omdat MET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MET. Deze wordt berekend door MET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MET's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$3.56b
MarktkapitalisatieUS$56.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
AFL Aflac
15x-3.8%US$57.0b
PRU Prudential Financial
10.3x7.3%US$41.9b
UNM Unum Group
7.5x-3.9%US$13.1b
PRI Primerica
13.1x6.1%US$9.1b
MET MetLife
15.8x14.0%US$56.3b

Price-To-Earnings versus peers: MET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MET 15.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.36
US$92.54
+13.7%
10.0%US$102.00US$68.00n/a13
Dec ’25US$88.23
US$91.62
+3.8%
9.6%US$101.00US$68.00n/a13
Nov ’25US$78.43
US$89.23
+13.8%
8.6%US$98.00US$68.00n/a13
Oct ’25US$81.78
US$85.77
+4.9%
7.8%US$96.00US$68.00n/a13
Sep ’25US$77.48
US$83.83
+8.2%
7.2%US$96.00US$68.00n/a12
Aug ’25US$75.78
US$83.49
+10.2%
8.6%US$96.00US$66.00n/a13
Jul ’25US$69.88
US$82.03
+17.4%
8.9%US$99.00US$66.00n/a13
Jun ’25US$72.37
US$82.41
+13.9%
9.1%US$99.00US$66.00n/a13
May ’25US$71.88
US$82.31
+14.5%
10.8%US$104.00US$66.00n/a14
Apr ’25US$73.69
US$79.52
+7.9%
8.0%US$88.00US$66.00n/a14
Mar ’25US$69.73
US$79.52
+14.0%
8.0%US$88.00US$66.00n/a14
Feb ’25US$65.35
US$78.81
+20.6%
8.4%US$88.00US$63.00n/a15
Jan ’25US$66.13
US$77.21
+16.8%
7.9%US$86.00US$63.00n/a15
Dec ’24US$63.76
US$76.36
+19.8%
8.6%US$86.00US$63.00US$88.2315
Nov ’24US$59.98
US$76.74
+27.9%
8.6%US$85.00US$63.00US$78.4314
Oct ’24US$62.91
US$77.10
+22.6%
8.7%US$85.00US$63.00US$81.7814
Sep ’24US$64.30
US$76.10
+18.4%
10.9%US$85.00US$58.00US$77.4814
Aug ’24US$62.82
US$74.54
+18.7%
11.6%US$85.00US$58.00US$75.7814
Jul ’24US$56.53
US$73.86
+30.7%
10.7%US$85.00US$58.00US$69.8814
Jun ’24US$50.38
US$75.21
+49.3%
11.4%US$86.00US$60.00US$72.3714
May ’24US$61.26
US$76.00
+24.1%
10.1%US$86.00US$60.00US$71.8816
Apr ’24US$57.94
US$79.88
+37.9%
10.1%US$90.00US$60.00US$73.6916
Mar ’24US$71.27
US$81.94
+15.0%
7.2%US$90.00US$63.00US$69.7316
Feb ’24US$72.68
US$82.13
+13.0%
7.6%US$93.00US$63.00US$65.3516
Jan ’24US$72.37
US$80.73
+11.6%
6.8%US$87.00US$63.00US$66.1315
Dec ’23US$76.65
US$81.00
+5.7%
7.0%US$87.00US$63.00US$63.7615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MetLife, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research