Prudential Financial, Inc.

NYSE:PRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.5b

Prudential Financial Waardering

Is PRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$220.94
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PRU ( $111.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $220.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRU?

Belangrijke metriek: Omdat PRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRU. Deze wordt berekend door PRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRU's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$2.70b
MarktkapitalisatieUS$39.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
MET MetLife
13.3x5.5%US$56.3b
AFL Aflac
10.4x-15.8%US$56.8b
PFG Principal Financial Group
12.3x9.1%US$19.4b
UNM Unum Group
7.5x-3.4%US$13.3b
PRU Prudential Financial
14.7x10.7%US$39.5b

Price-To-Earnings versus peers: PRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LNC Lincoln National
2.1x-33.3%US$6.66b
UTGN UTG
2xn/aUS$92.33m
AIFU AIX
0.9xn/aUS$18.36m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
PRU 14.7xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies18PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.56
US$126.46
+13.4%
8.2%US$140.00US$99.00n/a13
Feb ’26US$120.76
US$126.14
+4.5%
9.4%US$149.00US$101.00n/a14
Jan ’26US$118.53
US$129.77
+9.5%
8.4%US$152.00US$108.00n/a13
Dec ’25US$129.41
US$128.77
-0.5%
8.1%US$149.00US$108.00n/a13
Nov ’25US$121.28
US$124.54
+2.7%
7.0%US$144.00US$108.00n/a13
Oct ’25US$119.36
US$120.00
+0.5%
6.6%US$140.00US$108.00n/a13
Sep ’25US$121.16
US$119.50
-1.4%
5.7%US$132.00US$108.00n/a12
Aug ’25US$122.49
US$118.42
-3.3%
9.3%US$144.00US$99.00n/a12
Jul ’25US$117.53
US$115.00
-2.2%
9.0%US$141.00US$99.00n/a12
Jun ’25US$120.35
US$115.17
-4.3%
9.3%US$143.00US$99.00n/a12
May ’25US$112.30
US$113.08
+0.7%
6.3%US$125.00US$99.00n/a13
Apr ’25US$116.29
US$109.15
-6.1%
5.3%US$118.00US$99.00n/a13
Mar ’25US$108.01
US$109.15
+1.1%
5.3%US$118.00US$99.00n/a13
Feb ’25US$102.69
US$106.47
+3.7%
8.5%US$132.00US$92.00US$120.7615
Jan ’25US$103.71
US$102.80
-0.9%
10.4%US$132.00US$87.00US$118.5315
Dec ’24US$97.74
US$101.41
+3.8%
9.1%US$125.00US$87.00US$129.4116
Nov ’24US$91.32
US$100.09
+9.6%
10.1%US$125.00US$84.00US$121.2816
Oct ’24US$94.89
US$100.53
+5.9%
10.3%US$125.00US$84.00US$119.3616
Sep ’24US$96.09
US$99.09
+3.1%
12.8%US$125.00US$70.00US$121.1616
Aug ’24US$96.34
US$95.17
-1.2%
11.5%US$121.00US$70.00US$122.4915
Jul ’24US$88.22
US$92.20
+4.5%
11.6%US$114.00US$70.00US$117.5315
Jun ’24US$80.13
US$92.80
+15.8%
12.6%US$114.00US$68.00US$120.3515
May ’24US$86.31
US$94.25
+9.2%
11.7%US$114.00US$68.00US$112.3016
Apr ’24US$82.74
US$99.53
+20.3%
13.0%US$116.00US$65.00US$116.2915
Mar ’24US$99.95
US$103.67
+3.7%
7.8%US$116.00US$85.00US$108.0115
Feb ’24US$104.26
US$103.27
-1.0%
8.1%US$118.00US$85.00US$102.6915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$126.46
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 20:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Prudential Financial, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research