Waterdrop Inc.

NYSE:WDH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$420.6m

Waterdrop Waardering

Is WDH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDH ( $1.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDH?

Belangrijke metriek: Omdat WDH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDH. Deze wordt berekend door WDH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDH's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenCN¥264.72m
MarktkapitalisatieCN¥3.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
CRD.B Crawford
26.3x61.1%US$555.6m
TWFG TWFG
76x43.3%US$1.8b
AIFU AIX
3.5xn/aUS$67.5m
ZBAO Zhibao Technology
48.6xn/aUS$97.1m
WDH Waterdrop
11.6x17.8%US$420.6m

Price-To-Earnings versus peers: WDH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WDH 11.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.15
US$1.75
+52.4%
14.4%US$1.95US$1.40n/a3
Nov ’25US$1.12
US$1.75
+56.5%
14.4%US$1.95US$1.40n/a3
Oct ’25US$1.20
US$1.71
+42.3%
13.2%US$1.93US$1.39n/a4
Sep ’25US$1.05
US$1.83
+73.9%
6.3%US$1.93US$1.64n/a4
Aug ’25US$1.10
US$1.80
+63.9%
6.6%US$1.91US$1.61n/a4
Jul ’25US$1.15
US$1.80
+56.7%
6.5%US$1.90US$1.61n/a4
Jun ’25US$1.38
US$1.84
+33.5%
24.2%US$2.40US$1.16n/a4
May ’25US$1.16
US$1.82
+57.0%
28.1%US$2.40US$1.15n/a3
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.8%
27.8%US$2.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.8%
34.7%US$2.39US$1.16n/a2
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.3%
34.0%US$2.39US$1.18n/a2
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.0%
34.5%US$3.00US$1.18n/a3
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
35.2%US$2.95US$1.16n/a3
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.6%
34.1%US$2.94US$1.16US$1.124
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+113.0%
18.6%US$2.94US$1.76US$1.204
Sep ’24US$1.58
US$2.57
+62.4%
20.8%US$3.14US$1.77US$1.054
Aug ’24US$1.83
US$2.57
+40.4%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.104
Jul ’24US$2.08
US$2.57
+23.5%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.154
Jun ’24US$2.50
US$2.80
+11.9%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.384
May ’24US$2.94
US$2.80
-4.8%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.164
Apr ’24US$2.99
US$2.80
-6.3%
24.2%US$3.50US$1.87US$1.294
Mar ’24US$3.03
US$2.56
-15.6%
19.4%US$3.40US$1.90US$1.285
Feb ’24US$3.20
US$2.56
-20.1%
19.4%US$3.40US$1.90US$0.975
Jan ’24US$3.33
US$2.53
-24.1%
18.5%US$3.32US$1.92US$1.045
Dec ’23US$1.62
US$2.13
+31.4%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.175
Nov ’23US$1.46
US$2.13
+45.8%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.075

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%