Crawford Waardering
Is CRD.B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CRD.B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CRD.B ( $11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CRD.B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRD.B?
Belangrijke metriek: Omdat CRD.B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CRD.B's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.1x |
| Inkomsten | US$20.06m |
| Marktkapitalisatie | US$566.14m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CRD.B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 37.3x | ||
WDH Waterdrop | 11x | 17.8% | US$402.1m |
TWFG TWFG | 82.8x | 43.3% | US$2.0b |
AIFU AIX | 3.5x | n/a | US$71.4m |
HGTY Hagerty | 52x | 25.9% | US$3.9b |
CRD.B Crawford | 27.1x | 61.1% | US$566.1m |
Price-To-Earnings versus peers: CRD.B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CRD.B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CRD.B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CRD.B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRD.B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
n/a
Sompo Holdings
JP¥3.7t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.44
7D
13.1%
1Y
64.3%