TWFG Waardering

Is TWFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWFG ( $35.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1017.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWFG?

Belangrijke metriek: Omdat TWFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWFG. Deze wordt berekend door TWFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWFG's PE Ratio?
PE-verhouding82.8x
InkomstenUS$6.37m
MarktkapitalisatieUS$1.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.7x
HGTY Hagerty
52x25.9%US$3.9b
GSHD Goosehead Insurance
160.6x51.8%US$4.7b
CRD.B Crawford
27.1x61.1%US$566.1m
WDH Waterdrop
11x17.8%US$402.1m
TWFG TWFG
82.8x43.3%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: TWFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TWFG 82.8xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TWFG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.59
US$33.04
-7.2%
10.5%US$38.00US$28.00n/a8
Nov ’25US$31.72
US$29.42
-7.3%
7.7%US$33.00US$25.00n/a8
Oct ’25US$26.95
US$29.17
+8.2%
9.6%US$33.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$28.67
US$28.54
-0.4%
8.6%US$31.34US$23.00n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven