Goosehead Insurance Waardering
Is GSHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GSHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSHD te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GSHD te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSHD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is GSHD's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | US$4.00b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.5x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 57.8x |
PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GSHD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 44.6x | ||
HGTY Hagerty | 48.3x | 4.1% | US$3.7b |
TWFG TWFG | 17.7x | 10.3% | US$1.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 83.1x | 36.6% | US$17.5b |
BRO Brown & Brown | 29x | 4.1% | US$29.8b |
GSHD Goosehead Insurance | 135.7x | 52.1% | US$4.0b |
Price-To-Earnings versus peers: GSHD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GSHD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GSHD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 135.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GSHD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 135.7x |
Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSHD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 135.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | US$106.74 | US$95.22 -10.8% | 25.8% | US$125.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | US$89.48 | US$80.80 -9.7% | 22.0% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$84.34 | US$80.80 -4.2% | 22.0% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$87.12 | US$78.20 -10.2% | 23.7% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$55.77 | US$74.80 +34.1% | 25.4% | US$100.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$64.50 | US$74.60 +15.7% | 26.0% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$59.56 | US$75.40 +26.6% | 26.7% | US$105.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$68.87 | US$83.90 +21.8% | 22.8% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$74.85 | US$84.60 +13.0% | 22.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$78.45 | US$83.80 +6.8% | 21.7% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$75.80 | US$79.56 +5.0% | 22.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$72.33 | US$79.56 +10.0% | 22.6% | US$100.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$65.09 | US$79.00 +21.4% | 22.3% | US$100.00 | US$41.00 | US$107.68 | 9 |
Oct ’24 | US$74.53 | US$73.38 -1.5% | 23.6% | US$100.00 | US$41.00 | US$89.48 | 8 |
Sep ’24 | US$70.00 | US$72.88 +4.1% | 23.2% | US$100.00 | US$41.00 | US$84.34 | 8 |
Aug ’24 | US$66.00 | US$72.88 +10.4% | 23.2% | US$100.00 | US$41.00 | US$87.12 | 8 |
Jul ’24 | US$62.89 | US$63.19 +0.5% | 26.5% | US$100.00 | US$41.00 | US$55.77 | 8 |
Jun ’24 | US$55.96 | US$62.44 +11.6% | 26.3% | US$100.00 | US$41.00 | US$64.50 | 8 |
May ’24 | US$58.00 | US$62.73 +8.2% | 25.4% | US$100.00 | US$43.00 | US$59.56 | 9 |
Apr ’24 | US$52.20 | US$58.73 +12.5% | 30.5% | US$100.00 | US$40.00 | US$68.87 | 9 |
Mar ’24 | US$47.61 | US$55.89 +17.4% | 36.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$74.85 | 9 |
Feb ’24 | US$40.92 | US$55.25 +35.0% | 38.5% | US$100.00 | US$29.00 | US$78.45 | 8 |
Jan ’24 | US$34.34 | US$62.00 +80.5% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$75.80 | 7 |
Dec ’23 | US$40.40 | US$62.00 +53.5% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$72.33 | 7 |
Nov ’23 | US$40.58 | US$62.00 +52.8% | 37.6% | US$100.00 | US$29.00 | US$65.09 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.