Ryan Specialty Holdings, Inc.

NYSE:RYAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.8b

Ryan Specialty Holdings Waardering

Is RYAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYAN ( $64.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYAN?

Belangrijke metriek: Omdat RYAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RYAN. Deze wordt berekend door RYAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYAN's PE Ratio?
PE-verhouding78.8x
InkomstenUS$101.72m
MarktkapitalisatieUS$16.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RYAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.8x
BRO Brown & Brown
28.4x5.4%US$29.4b
AJG Arthur J. Gallagher
53x15.8%US$62.1b
GSHD Goosehead Insurance
135x51.8%US$3.9b
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.8x42.6%US$16.8b

Price-To-Earnings versus peers: RYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RYAN 78.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.8x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.01
US$75.44
+17.9%
13.9%US$90.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$75.40
US$73.98
-1.9%
13.4%US$88.00US$56.00n/a10
Nov ’25US$66.71
US$72.28
+8.4%
12.1%US$84.00US$56.00n/a10
Oct ’25US$68.20
US$67.80
-0.6%
10.2%US$76.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.1%
9.4%US$76.00US$56.00n/a10
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.9%
8.0%US$70.00US$54.00n/a10
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.3%
8.3%US$67.00US$49.00n/a10
Jun ’25US$55.53
US$58.00
+4.4%
8.8%US$67.00US$49.00n/a9
May ’25US$52.42
US$56.67
+8.1%
7.6%US$63.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$54.22
US$54.11
-0.2%
8.5%US$62.00US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.61
US$53.56
-0.1%
7.2%US$59.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$42.82
US$51.11
+19.4%
9.1%US$59.00US$44.00n/a9
Jan ’25US$43.02
US$51.56
+19.8%
8.9%US$59.00US$44.00n/a9
Dec ’24US$45.11
US$51.60
+14.4%
8.5%US$59.00US$44.00US$75.4010
Nov ’24US$43.17
US$52.30
+21.1%
9.1%US$59.00US$44.00US$66.7110
Oct ’24US$48.40
US$50.50
+4.3%
7.8%US$59.00US$44.00US$68.2010
Sep ’24US$48.98
US$49.56
+1.2%
5.8%US$53.00US$44.00US$64.639
Aug ’24US$43.69
US$48.78
+11.6%
5.6%US$53.00US$43.00US$62.519
Jul ’24US$44.89
US$47.56
+5.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$56.769
Jun ’24US$41.38
US$47.56
+14.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$55.539
May ’24US$41.17
US$47.22
+14.7%
7.2%US$51.00US$39.00US$52.429
Apr ’24US$40.24
US$47.00
+16.8%
7.2%US$51.00US$39.00US$54.229
Mar ’24US$41.38
US$46.89
+13.3%
7.5%US$51.00US$39.00US$53.619
Feb ’24US$42.39
US$46.78
+10.4%
7.7%US$51.00US$39.00US$42.829
Jan ’24US$41.51
US$45.25
+9.0%
7.0%US$49.00US$39.00US$43.028
Dec ’23US$40.90
US$45.14
+10.4%
7.8%US$49.00US$39.00US$45.117

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ryan Specialty Holdings, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays