Ryan Specialty Holdings, Inc.

NYSE:RYAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ryan Specialty Holdings Waardering

Is RYAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYAN ( $68.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $40.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYAN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RYAN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.6x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RYAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
BRO Brown & Brown
30.7x3.6%US$30.1b
WTW Willis Towers Watson
27.1x12.3%US$29.5b
AJG Arthur J. Gallagher
55.7x15.7%US$63.5b
AON Aon
29.7x13.0%US$75.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
110.8x63.0%US$18.9b

Price-To-Earnings versus peers: RYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio110.8x
Eerlijke PE Verhouding46.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.23
US$68.26
-5.5%
10.1%US$76.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.1%
9.4%US$76.00US$56.00n/a10
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.9%
8.0%US$70.00US$54.00n/a10
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.3%
8.3%US$67.00US$49.00n/a10
Jun ’25US$55.53
US$58.00
+4.4%
8.8%US$67.00US$49.00n/a9
May ’25US$52.42
US$56.67
+8.1%
7.6%US$63.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$54.22
US$54.11
-0.2%
8.5%US$62.00US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.61
US$53.56
-0.1%
7.2%US$59.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$42.82
US$51.11
+19.4%
9.1%US$59.00US$44.00n/a9
Jan ’25US$43.02
US$51.56
+19.8%
8.9%US$59.00US$44.00n/a9
Dec ’24US$45.11
US$51.60
+14.4%
8.5%US$59.00US$44.00n/a10
Nov ’24US$43.17
US$52.30
+21.1%
9.1%US$59.00US$44.00n/a10
Oct ’24US$48.40
US$50.50
+4.3%
7.8%US$59.00US$44.00US$68.2010
Sep ’24US$48.98
US$49.56
+1.2%
5.8%US$53.00US$44.00US$64.639
Aug ’24US$43.69
US$48.78
+11.6%
5.6%US$53.00US$43.00US$62.519
Jul ’24US$44.89
US$47.56
+5.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$56.769
Jun ’24US$41.38
US$47.56
+14.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$55.539
May ’24US$41.17
US$47.22
+14.7%
7.2%US$51.00US$39.00US$52.429
Apr ’24US$40.24
US$47.00
+16.8%
7.2%US$51.00US$39.00US$54.229
Mar ’24US$41.38
US$46.89
+13.3%
7.5%US$51.00US$39.00US$53.619
Feb ’24US$42.39
US$46.78
+10.4%
7.7%US$51.00US$39.00US$42.829
Jan ’24US$41.51
US$45.25
+9.0%
7.0%US$49.00US$39.00US$43.028
Dec ’23US$40.90
US$45.14
+10.4%
7.8%US$49.00US$39.00US$45.117
Nov ’23US$45.22
US$47.86
+5.8%
8.8%US$53.00US$40.00US$43.177
Oct ’23US$40.62
US$47.71
+17.5%
8.7%US$53.00US$40.00US$48.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y