Brown & Brown, Inc.

NYSE:BRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.4b

Brown & Brown Waardering

Is BRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRO ( $101.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $57.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRO?

Belangrijke metriek: Omdat BRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRO. Deze wordt berekend door BRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRO's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$29.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.3x
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.4x36.6%US$16.8b
AJG Arthur J. Gallagher
53.3x16.1%US$62.9b
AON Aon
31.8x14.3%US$77.9b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%US$104.8b
BRO Brown & Brown
28.1x3.8%US$29.4b

Price-To-Earnings versus peers: BRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$93.02m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BRO 28.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$101.99
US$115.28
+13.0%
7.2%US$134.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$113.10
US$112.49
-0.5%
6.8%US$120.00US$99.00n/a11
Nov ’25US$104.17
US$109.76
+5.4%
6.0%US$118.00US$99.00n/a11
Oct ’25US$105.01
US$105.42
+0.4%
5.8%US$112.00US$92.00n/a13
Sep ’25US$105.13
US$105.20
+0.07%
6.0%US$112.00US$92.00n/a12
Aug ’25US$100.80
US$102.62
+1.8%
6.3%US$112.00US$92.00n/a12
Jul ’25US$89.11
US$91.76
+3.0%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
Jun ’25US$89.51
US$91.76
+2.5%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
May ’25US$82.70
US$90.26
+9.1%
6.5%US$98.00US$80.00n/a12
Apr ’25US$86.32
US$85.51
-0.9%
7.0%US$95.00US$75.00n/a12
Mar ’25US$83.74
US$83.93
+0.2%
5.7%US$92.00US$75.00n/a12
Feb ’25US$77.79
US$84.18
+8.2%
5.9%US$92.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$71.11
US$79.09
+11.2%
5.9%US$85.00US$71.00n/a11
Dec ’24US$74.14
US$79.60
+7.4%
5.3%US$85.00US$73.00US$113.1010
Nov ’24US$69.30
US$79.60
+14.9%
5.3%US$85.00US$73.00US$104.1710
Oct ’24US$69.84
US$78.30
+12.1%
5.8%US$85.00US$70.00US$105.0110
Sep ’24US$74.20
US$78.10
+5.3%
5.6%US$85.00US$70.00US$105.1310
Aug ’24US$70.00
US$76.40
+9.1%
6.2%US$85.00US$70.00US$100.8010
Jul ’24US$68.84
US$69.20
+0.5%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.1110
Jun ’24US$62.75
US$69.20
+10.3%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.5110
May ’24US$65.83
US$68.70
+4.4%
4.9%US$73.00US$62.00US$82.7010
Apr ’24US$57.42
US$65.10
+13.4%
5.6%US$70.00US$59.00US$86.3210
Mar ’24US$56.01
US$65.10
+16.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$83.7410
Feb ’24US$58.40
US$65.10
+11.5%
5.6%US$70.00US$59.00US$77.7910
Jan ’24US$56.97
US$65.22
+14.5%
6.3%US$72.00US$60.00US$71.119
Dec ’23US$58.92
US$65.56
+11.3%
6.0%US$72.00US$60.00US$74.149

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brown & Brown, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research