Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.6b

Arthur J. Gallagher Waardering

Is AJG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$297.39
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AJG ( $338.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $297.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AJG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJG?

Belangrijke metriek: Omdat AJG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AJG. Deze wordt berekend door AJG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AJG's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
InkomstenUS$1.56b
MarktkapitalisatieUS$86.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AJG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.9x
AON Aon
30.2x11.75%US$77.0b
MMC Marsh & McLennan Companies
28x8.36%US$113.0b
BRO Brown & Brown
31.2x10.16%US$31.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings
170.3x90.96%US$18.0b
AJG Arthur J. Gallagher
55.5x17.75%US$86.6b

Price-To-Earnings versus peers: AJG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AJG 55.5xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AJG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AJG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AJG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$338.04
US$337.45
-0.18%
10.13%US$388.00US$267.00n/a14
May ’26US$317.64
US$332.29
+4.61%
10.14%US$388.00US$267.00n/a14
Apr ’26US$343.86
US$329.47
-4.18%
10.03%US$388.00US$267.00n/a15
Mar ’26US$337.74
US$315.44
-6.60%
10.55%US$377.00US$250.00n/a14
Feb ’26US$301.82
US$310.87
+3.00%
10.60%US$377.00US$250.00n/a15
Jan ’26US$283.85
US$297.14
+4.68%
8.62%US$344.00US$250.00n/a15
Dec ’25US$312.24
US$293.67
-5.95%
6.68%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.29%
6.26%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.20%
5.38%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.49%
6.08%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.47%
5.89%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.77%
5.28%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.11%
5.23%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.32%
5.32%US$282.00US$233.00US$317.6416
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.50%
7.71%US$282.00US$205.00US$343.8616
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.50%
8.10%US$280.00US$205.00US$337.7416
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.58%
8.11%US$280.00US$205.00US$301.8216
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.00%
10.11%US$290.00US$187.00US$283.8516
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.94%
8.92%US$277.00US$187.00US$312.2416
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.59%
8.58%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.65%
7.52%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.86%
6.63%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.35%
6.63%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.29%
8.24%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+11.95%
8.06%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.17%
7.85%US$245.00US$172.00US$238.8014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$337.45
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 07:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arthur J. Gallagher & Co. wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Taylor ScottBarclays