Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.1b

Arthur J. Gallagher Waardering

Is AJG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AJG ( $290.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $176.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AJG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AJG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.3x
PEG-verhouding3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AJG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.1x
AON Aon
33.8x14.3%US$79.7b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.2x7.4%US$108.8b
BRO Brown & Brown
30.5x3.2%US$30.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings
84.8x36.6%US$18.1b
AJG Arthur J. Gallagher
54.4x16.2%US$62.1b

Price-To-Earnings versus peers: AJG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AJG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.4 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.4x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AJG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AJG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$290.68
US$292.44
+0.6%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.2%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.5%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.5%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.8%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.3%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.5%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.5%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.6%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.0%
10.1%US$290.00US$187.00n/a16
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.9%
8.9%US$277.00US$187.00n/a16
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.6%
8.6%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.6%
7.5%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.9%
6.6%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.4%
6.6%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.3%
8.2%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+12.0%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.2%
7.8%US$245.00US$172.00US$238.8014
Apr ’24US$191.31
US$217.36
+13.6%
6.7%US$233.00US$176.00US$247.1814
Mar ’24US$187.78
US$217.71
+15.9%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.5414
Feb ’24US$196.28
US$217.36
+10.7%
6.7%US$233.00US$176.00US$232.1214
Jan ’24US$188.54
US$207.54
+10.1%
9.8%US$225.00US$144.00US$224.8813
Dec ’23US$199.72
US$201.77
+1.0%
9.4%US$220.00US$144.00US$248.0013
Nov ’23US$187.42
US$201.69
+7.6%
9.3%US$220.00US$144.00US$237.3113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y