Marsh & McLennan Companies, Inc.

NYSE:MMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$104.0b

Marsh & McLennan Companies Waardering

Is MMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MMC ( $211.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $262.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MMC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MMC?

Belangrijke metriek: Omdat MMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MMC. Deze wordt berekend door MMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MMC's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUS$4.03b
MarktkapitalisatieUS$103.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48x
AON Aon
31.8x14.3%US$77.5b
AJG Arthur J. Gallagher
53x15.8%US$62.1b
BRO Brown & Brown
28.4x5.4%US$29.4b
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.8x42.6%US$16.8b
MMC Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%US$104.0b

Price-To-Earnings versus peers: MMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MMC 25.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$211.74
US$232.03
+9.6%
7.7%US$255.00US$179.00n/a20
Dec ’25US$233.23
US$231.38
-0.8%
7.5%US$255.00US$179.00n/a20
Nov ’25US$219.10
US$230.29
+5.1%
7.6%US$255.00US$179.00n/a19
Oct ’25US$222.79
US$223.53
+0.3%
7.0%US$248.00US$179.00n/a20
Sep ’25US$227.51
US$222.23
-2.3%
7.5%US$240.59US$167.00n/a20
Aug ’25US$224.61
US$221.93
-1.2%
7.8%US$244.00US$167.00n/a20
Jul ’25US$210.25
US$212.57
+1.1%
7.3%US$238.00US$167.00n/a21
Jun ’25US$207.58
US$211.71
+2.0%
7.1%US$238.00US$167.00n/a21
May ’25US$199.77
US$211.13
+5.7%
6.7%US$238.00US$167.00n/a22
Apr ’25US$203.89
US$203.28
-0.3%
7.3%US$232.00US$167.00n/a22
Mar ’25US$202.00
US$202.82
+0.4%
7.9%US$232.00US$157.00n/a22
Feb ’25US$193.74
US$202.81
+4.7%
8.1%US$232.00US$157.00n/a21
Jan ’25US$189.47
US$203.50
+7.4%
7.2%US$226.00US$157.00n/a18
Dec ’24US$197.40
US$203.83
+3.3%
7.1%US$226.00US$157.00US$233.2318
Nov ’24US$190.05
US$203.28
+7.0%
7.3%US$226.00US$157.00US$219.1018
Oct ’24US$190.30
US$198.88
+4.5%
7.8%US$220.00US$145.00US$222.7917
Sep ’24US$195.77
US$198.88
+1.6%
7.8%US$220.00US$145.00US$227.5117
Aug ’24US$189.70
US$198.53
+4.7%
7.9%US$220.00US$145.00US$224.6117
Jul ’24US$188.08
US$189.24
+0.6%
7.5%US$205.00US$145.00US$210.2517
Jun ’24US$174.42
US$188.19
+7.9%
7.5%US$205.00US$145.00US$207.5816
May ’24US$181.51
US$185.82
+2.4%
8.0%US$205.00US$145.00US$199.7717
Apr ’24US$166.55
US$181.17
+8.8%
7.6%US$200.00US$137.00US$203.8918
Mar ’24US$162.01
US$181.11
+11.8%
7.6%US$200.00US$137.00US$202.0018
Feb ’24US$175.46
US$181.11
+3.2%
7.6%US$200.00US$137.00US$193.7418
Jan ’24US$165.48
US$174.00
+5.1%
9.8%US$197.00US$130.00US$189.4717
Dec ’23US$173.03
US$172.88
-0.09%
10.3%US$197.00US$130.00US$197.4016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marsh & McLennan Companies, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research