The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Baldwin Insurance Group Waardering

Is BWIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BWIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BWIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWIN?

Belangrijke metriek: Omdat BWIN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BWIN. Deze wordt berekend door BWIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWIN's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$5.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWIN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BWIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
GSHD Goosehead Insurance
10.4x24.0%US$4.5b
HGTY Hagerty
0.9x13.5%US$3.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings
3.8x18.0%US$18.4b
TWFG TWFG
2.5x18.4%US$1.8b
BWIN Baldwin Insurance Group
2.3x12.9%US$5.2b

Price-To-Sales versus peers: BWIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWIN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$257.46m
CCG Cheche Group
0.2x5.6%US$66.33m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.64m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.55m
BWIN 2.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BWIN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWIN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWIN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BWIN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.47
US$51.00
+12.2%
13.0%US$60.00US$43.00n/a7
Nov ’25US$45.29
US$54.00
+19.2%
10.5%US$60.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$49.10
US$45.29
-7.8%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.89
US$45.29
-3.4%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$43.21
US$40.29
-6.8%
10.8%US$46.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$36.29
US$36.86
+1.6%
16.4%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$33.68
US$36.00
+6.9%
16.5%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.45
US$34.71
+26.5%
15.2%US$44.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.55
US$33.00
+15.6%
16.9%US$42.00US$27.00n/a7
Mar ’25US$27.94
US$31.43
+12.5%
15.3%US$42.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$22.70
US$30.14
+32.8%
21.0%US$44.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$24.02
US$29.86
+24.3%
17.7%US$41.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$17.60
US$29.86
+69.6%
17.7%US$41.00US$24.00n/a7
Nov ’24US$20.98
US$31.00
+47.8%
14.6%US$41.00US$27.00US$45.297
Oct ’24US$23.23
US$31.86
+37.1%
14.6%US$41.00US$27.00US$49.107
Sep ’24US$27.00
US$31.86
+18.0%
14.6%US$41.00US$27.00US$46.897
Aug ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
13.6%US$38.00US$26.00US$43.217
Jul ’24US$24.78
US$33.00
+33.2%
10.7%US$38.00US$27.00US$36.297
Jun ’24US$20.63
US$33.00
+60.0%
10.7%US$38.00US$27.00US$33.687
May ’24US$25.20
US$33.57
+33.2%
9.3%US$38.00US$28.00US$27.457
Apr ’24US$25.46
US$34.14
+34.1%
7.9%US$37.00US$29.00US$28.557
Mar ’24US$27.59
US$34.57
+25.3%
8.3%US$37.00US$29.00US$27.947
Feb ’24US$29.77
US$34.43
+15.6%
9.9%US$38.00US$28.00US$22.707
Jan ’24US$25.14
US$32.86
+30.7%
9.4%US$37.00US$28.00US$24.027
Dec ’23US$30.61
US$32.88
+7.4%
8.8%US$37.00US$28.00US$17.608
Nov ’23US$28.64
US$33.38
+16.5%
8.7%US$37.00US$29.00US$20.988

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%