The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Baldwin Insurance Group Waardering

Is BWIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BWIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BWIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWIN?

Belangrijke metriek: Omdat BWIN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BWIN. Deze wordt berekend door BWIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWIN's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$4.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWIN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BWIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
GSHD Goosehead Insurance
9x24.0%US$3.9b
HGTY Hagerty
0.7x13.5%US$3.4b
RYAN Ryan Specialty Holdings
3.4x17.4%US$16.8b
TWFG TWFG
2.2x16.6%US$1.6b
BWIN Baldwin Insurance Group
1.9x12.7%US$4.6b

Price-To-Sales versus peers: BWIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWIN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$283.34m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$70.05m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$64.36m
HUIZ Huize Holding
0.2x8.0%US$32.04m
BWIN 1.9xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BWIN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWIN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWIN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BWIN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.37
US$50.86
+32.5%
13.4%US$60.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$48.96
US$51.00
+4.2%
13.0%US$60.00US$43.00n/a7
Nov ’25US$45.29
US$54.00
+19.2%
10.5%US$60.00US$46.00n/a7
Oct ’25US$49.10
US$45.29
-7.8%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.89
US$45.29
-3.4%
10.3%US$50.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$43.21
US$40.29
-6.8%
10.8%US$46.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$36.29
US$36.86
+1.6%
16.4%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$33.68
US$36.00
+6.9%
16.5%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.45
US$34.71
+26.5%
15.2%US$44.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.55
US$33.00
+15.6%
16.9%US$42.00US$27.00n/a7
Mar ’25US$27.94
US$31.43
+12.5%
15.3%US$42.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$22.70
US$30.14
+32.8%
21.0%US$44.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$24.02
US$29.86
+24.3%
17.7%US$41.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$17.60
US$29.86
+69.6%
17.7%US$41.00US$24.00US$48.967
Nov ’24US$20.98
US$31.00
+47.8%
14.6%US$41.00US$27.00US$45.297
Oct ’24US$23.23
US$31.86
+37.1%
14.6%US$41.00US$27.00US$49.107
Sep ’24US$27.00
US$31.86
+18.0%
14.6%US$41.00US$27.00US$46.897
Aug ’24US$25.18
US$31.71
+26.0%
13.6%US$38.00US$26.00US$43.217
Jul ’24US$24.78
US$33.00
+33.2%
10.7%US$38.00US$27.00US$36.297
Jun ’24US$20.63
US$33.00
+60.0%
10.7%US$38.00US$27.00US$33.687
May ’24US$25.20
US$33.57
+33.2%
9.3%US$38.00US$28.00US$27.457
Apr ’24US$25.46
US$34.14
+34.1%
7.9%US$37.00US$29.00US$28.557
Mar ’24US$27.59
US$34.57
+25.3%
8.3%US$37.00US$29.00US$27.947
Feb ’24US$29.77
US$34.43
+15.6%
9.9%US$38.00US$28.00US$22.707
Jan ’24US$25.14
US$32.86
+30.7%
9.4%US$37.00US$28.00US$24.027
Dec ’23US$30.61
US$32.88
+7.4%
8.8%US$37.00US$28.00US$17.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Baldwin Insurance Group, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua ShankerBofA Global Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Yaron KinarJefferies LLC