Loading...
BWIN logo

The Baldwin Insurance Group, Inc.NasdaqGS:BWIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.9b
Prijs aandeel
US$24.03
n.v.t.
1Y-37.0%
7D-6.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Baldwin Insurance Group (BWIN) Aandelenoverzicht

De Baldwin Insurance Group, Inc. is een onafhankelijke verzekeringsdistributeur die verzekerings- en risicobeheeroplossingen levert in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 97.64% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor BWIN uit onze risicocontroles.

BWIN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Digital Challengers And Climate Risks Will Erode Broker Models

Key Takeaways Heavy reliance on acquisitions and lagging digital innovation increases integration risks and threatens both margin stability and market share growth against digital-first competitors. Heightened exposure to catastrophic climate events and shifting regulatory landscapes amplifies operational risk and erodes the sustainability of its traditional broker-driven revenue model.
View narrative
US$31
FV
22.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.83%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Analyst Commentary Reflects Mixed Outlook and Modest Price Target Cut for Baldwin Insurance Group

Key Takeaways Expansion in mortgage partnerships and proprietary technology investments are driving strong growth opportunities, efficiency gains, and improved earnings potential. Tailwinds from demographic shifts, government funding, and rising risk awareness are boosting demand for core offerings and widening the addressable market.
View narrative
US$33.88
FV
29.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16.83%
Revenue growth p.a.
97
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
BWIN logo
Baldwin Insurance Group

Digital Adoption And Specialized Solutions Will Expand US Insurance Markets

Key Takeaways Tech-driven distribution partnerships and digital product adoption are expanding market reach and accelerating revenue growth well above consensus expectations. Expanding advisory services, improved efficiencies, and unlocking free cash flow position the company for margin gains, market share growth, and flexible capital deployment.
View narrative
US$52
FV
53.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16.31%
Revenue growth p.a.
6
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

The Baldwin Insurance Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Baldwin Insurance Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$24.03
52 Week HoogtepuntUS$47.15
52 Week LaagUS$21.26
Bèta1.35
1 maand verandering-7.54%
3 maanden verandering-16.56%
1 Jaar Verandering-37.00%
3 jaar verandering-13.28%
5 jaar verandering-20.46%
Verandering sinds IPO46.79%

Recent nieuws en updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

Recent updates

Baldwin Group's CAC Purchase: Strategically Sound, But Debt Is Concerning

Dec 03

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 29
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jun 26
With The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For
User avatar

US Business Formation And Tech Investment Will Redefine Insurance

Rapid growth in commercial insurance demand and robust client retention drive strong recurring revenue, margin expansion, and increased capital flexibility.

The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Feb 20
The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) Not Flying Under The Radar

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Rendement voor aandeelhouders

BWINUS InsuranceUS Markt
7D-6.1%-0.7%-1.4%
1Y-37.0%3.0%14.6%

Rendement versus industrie: BWIN presteerde slechter dan de US Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3 % opleverde.

Rendement versus markt: BWIN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BWIN's price volatile compared to industry and market?
BWIN volatility
BWIN Average Weekly Movement8.0%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: BWIN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van BWIN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20114,000Trevor Baldwinwww.baldwin.com

The Baldwin Insurance Group, Inc. is een onafhankelijke verzekeringsdistributeur die verzekerings- en risicobeheeroplossingen biedt in de Verenigde Staten. Het is actief via drie segmenten: Insurance Advisory Solutions; Underwriting, Capacity & Technology Solutions; en Mainstreet Insurance Solutions. Het segment Insurance Advisory Solutions biedt oplossingen op het gebied van particulier risicobeheer, commercieel risicobeheer, employee benefits en Medicare-verzekeringen voor bedrijven en vermogende particulieren en hun gezinnen.

The Baldwin Insurance Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Baldwin Insurance Group zich tot de beurswaarde?
BWIN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.85b
Inkomsten(TTM)-US$28.11m
Inkomsten(TTM)US$1.49b
1.2x
P/S-verhouding
-61.2x
Koers/Winstverhouding

Is BWIN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BWIN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.49b
Kosten van inkomstenUS$1.08b
BrutowinstUS$409.76m
Overige uitgavenUS$437.87m
Inkomsten-US$28.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.39
Brutomarge27.55%
Nettowinstmarge-1.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding145.7%

Hoe presteerde BWIN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Baldwin Insurance Group, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research