The Baldwin Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:BWIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Baldwin Insurance Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

Baldwin Insurance Group heeft een totaal eigen vermogen van $1.0B en een totale schuld van $1.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 136.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.5B en $2.5B. De EBIT Baldwin Insurance Group is $86.7M waardoor de rentedekking 0.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $181.8M.

Belangrijke informatie

136.3%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$1.41b

Schuld

Rente dekkingsratio0.7x
ContantUS$181.76m
AandelenUS$1.04b
Totaal verplichtingenUS$2.50b
Totaal activaUS$3.54b

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Oct 11
Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Baldwin Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:BWIN) P/S

Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

May 26
Revenues Tell The Story For The Baldwin Insurance Group, Inc. (NASDAQ:BWIN) As Its Stock Soars 26%

BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 05
BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) 33% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

Jul 15
Why Investors Shouldn't Be Surprised By BRP Group, Inc.'s (NASDAQ:BRP) P/S

BRP Group acquires National Health Plans & Benefits Agency

Aug 01

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.0B ) van BWIN } dekken niet de korte termijn passiva ( $1.0B ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van BWIN ( $1.0B ) dekken de langetermijnschulden ( $1.5B ) niet.

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 118.8% ) BWIN wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: BWIN had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.

Balans

Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende BWIN voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: BWIN is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 9.7 % per jaar groeit.

Ontdek gezonde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 01:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Baldwin Insurance Group, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua ShankerBofA Global Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Yaron KinarJefferies LLC