Glass House Brands Inc.

OTCPK:GLAS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$539.3m

Glass House Brands Waardering

Is GLAS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLAS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLAS.F ( $7.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLAS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLAS.F?

Belangrijke metriek: Omdat GLAS.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GLAS.F. Deze wordt berekend door GLAS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLAS.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$188.29m
MarktkapitalisatieUS$539.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLAS.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GLAS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
HNST Honest Company
2.2x5.7%US$822.8m
HKHC Horizon Kinetics Holding
13.3xn/aUS$720.3m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$412.1m
GLAS.F Glass House Brands
2.9x15.3%US$539.3m

Price-To-Sales versus peers: GLAS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLAS.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$848.67m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
GLAS.F 2.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GLAS.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLAS.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLAS.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GLAS.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLAS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.04
US$11.44
+62.5%
3.9%US$12.00US$11.00n/a4
Nov ’25US$7.80
US$12.23
+56.7%
6.6%US$13.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$8.84
US$12.30
+39.1%
7.5%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$8.36
US$12.38
+48.1%
7.9%US$13.15US$11.00n/a3
Aug ’25US$8.23
US$12.58
+52.7%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jul ’25US$6.99
US$12.58
+79.9%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jun ’25US$7.80
US$12.58
+61.2%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
May ’25US$9.42
US$9.50
+0.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$8.50
US$9.50
+11.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$6.98
US$7.78
+11.4%
22.8%US$9.55US$6.00n/a2
Apr ’24US$2.81
US$5.50
+95.7%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.502
Mar ’24US$2.87
US$5.50
+91.6%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.982
Feb ’24US$2.50
US$5.50
+120.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.302
Jan ’24US$1.91
US$5.50
+188.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.732

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-7.2%

1Y

-40.1%

Shiseido Company

JP¥1.1t

Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.

SSDO.F

JP¥19.60

7D

0%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%