Edgewell Personal Care Company

NYSE:EPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Edgewell Personal Care Waardering

Is EPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.04
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EPC ( $27.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPC?

Belangrijke metriek: Omdat EPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPC. Deze wordt berekend door EPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPC's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$84.70m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
HKHC Horizon Kinetics Holding
6.9xn/aUS$652.2m
HLF Herbalife
2.5x-9.2%US$698.7m
ODD Oddity Tech
35.3x24.8%US$3.7b
OLPX Olaplex Holdings
45.4x-33.2%US$872.1m
EPC Edgewell Personal Care
15.4x27.3%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: EPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLF Herbalife
2.5x-9.2%US$698.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPC 15.4xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.01
US$36.00
+33.3%
14.3%US$43.00US$28.00n/a8
May ’26US$30.21
US$36.00
+19.2%
14.3%US$43.00US$28.00n/a8
Apr ’26US$31.21
US$36.13
+15.7%
13.6%US$43.00US$30.00n/a8
Mar ’26US$31.47
US$36.13
+14.8%
13.6%US$43.00US$30.00n/a8
Feb ’26US$33.30
US$40.63
+22.0%
16.0%US$53.00US$33.00n/a8
Jan ’26US$33.60
US$42.13
+25.4%
13.3%US$53.00US$35.00n/a8
Dec ’25US$36.58
US$41.88
+14.5%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$35.07
US$42.00
+19.8%
15.7%US$53.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$35.98
US$44.13
+22.6%
14.5%US$53.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$40.22
US$44.50
+10.6%
14.1%US$53.00US$35.00n/a8
Aug ’25US$39.26
US$44.88
+14.3%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Jul ’25US$40.02
US$44.75
+11.8%
13.7%US$53.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$38.58
US$44.63
+15.7%
13.9%US$53.00US$35.00n/a8
May ’25US$37.53
US$43.88
+16.9%
15.1%US$53.00US$34.00US$30.218
Apr ’25US$37.83
US$44.25
+17.0%
14.3%US$53.00US$34.00US$31.218
Mar ’25US$38.05
US$44.25
+16.3%
14.3%US$53.00US$34.00US$31.478
Feb ’25US$37.64
US$43.11
+14.5%
15.3%US$53.00US$33.00US$33.309
Jan ’25US$36.63
US$42.56
+16.2%
16.9%US$53.00US$32.00US$33.609
Dec ’24US$35.07
US$43.00
+22.6%
16.7%US$53.00US$32.00US$36.589
Nov ’24US$34.95
US$43.78
+25.3%
15.4%US$53.00US$32.00US$35.079
Oct ’24US$36.96
US$46.22
+25.1%
11.7%US$53.00US$37.00US$35.989
Sep ’24US$39.12
US$46.78
+19.6%
11.7%US$53.00US$37.00US$40.229
Aug ’24US$39.46
US$46.44
+17.7%
12.4%US$53.00US$36.00US$39.269
Jul ’24US$41.31
US$47.56
+15.1%
10.6%US$53.00US$38.00US$40.029
Jun ’24US$40.08
US$47.90
+19.5%
10.2%US$53.00US$38.00US$38.5810
May ’24US$43.57
US$46.30
+6.3%
12.5%US$53.00US$35.00US$37.5310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$36.00
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 06:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Edgewell Personal Care Company wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Constance ManeatyBMO Capital Markets Equity Research