Olaplex Holdings, Inc.

NasdaqGS:OLPX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Olaplex Holdings Waardering

Is OLPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLPX ( $1.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLPX?

Belangrijke metriek: Omdat OLPX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLPX. Deze wordt berekend door OLPX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLPX's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenUS$42.42m
MarktkapitalisatieUS$1.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLPX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
USNA USANA Health Sciences
13.8x-0.7%US$768.9m
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
HKHC Horizon Kinetics Holding
37xn/aUS$722.1m
OLPX Olaplex Holdings
26.9x3.7%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: OLPX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLPX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OLPX 26.9xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLPX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLPX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLPX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLPX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.75
US$2.29
+31.1%
45.5%US$5.00US$1.50n/a9
Nov ’25US$1.85
US$2.56
+38.4%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Oct ’25US$2.33
US$2.56
+9.9%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Sep ’25US$2.09
US$2.56
+22.5%
37.2%US$5.00US$2.00n/a9
Aug ’25US$1.91
US$2.36
+23.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jul ’25US$1.54
US$2.36
+53.0%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
Jun ’25US$1.78
US$2.36
+32.3%
42.8%US$5.00US$1.50n/a9
May ’25US$1.40
US$2.63
+88.1%
66.9%US$7.50US$1.50n/a9
Apr ’25US$1.94
US$2.69
+38.9%
64.2%US$7.50US$1.80n/a9
Mar ’25US$1.82
US$2.61
+43.5%
68.2%US$7.50US$1.25n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.13
+33.0%
67.0%US$7.50US$1.50n/a10
Jan ’25US$2.54
US$3.10
+21.9%
68.2%US$7.50US$1.50n/a10
Dec ’24US$2.35
US$3.02
+28.5%
71.0%US$7.50US$1.50n/a10
Nov ’24US$1.36
US$3.56
+161.7%
53.0%US$7.50US$1.75US$1.8511
Oct ’24US$1.95
US$3.76
+93.0%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.3311
Sep ’24US$2.68
US$3.76
+40.4%
46.4%US$7.50US$2.00US$2.0911
Aug ’24US$3.46
US$5.84
+68.8%
59.0%US$15.00US$3.00US$1.9111
Jul ’24US$3.72
US$5.77
+55.1%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.5412
Jun ’24US$3.21
US$5.77
+79.8%
57.3%US$15.00US$3.00US$1.7812
May ’24US$3.69
US$6.46
+75.1%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.4013
Apr ’24US$4.27
US$6.46
+51.3%
47.7%US$15.00US$4.00US$1.9413
Mar ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
35.1%US$10.00US$4.00US$1.8212
Feb ’24US$6.57
US$7.67
+16.7%
27.8%US$11.00US$5.00US$2.3512
Jan ’24US$5.21
US$7.58
+45.6%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.5412
Dec ’23US$6.02
US$7.58
+26.0%
28.2%US$11.00US$5.00US$2.3512
Nov ’23US$4.52
US$7.95
+76.0%
25.5%US$11.00US$5.00US$1.3611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%