USANA Health Sciences, Inc.

NYSE:USNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$760.5m

USANA Health Sciences Waardering

Is USNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USNA ( $39.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USNA?

Belangrijke metriek: Omdat USNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USNA. Deze wordt berekend door USNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USNA's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$54.34m
MarktkapitalisatieUS$760.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
HLF Herbalife
10x50.6%US$848.7m
HKHC Horizon Kinetics Holding
37.8xn/aUS$720.3m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
OLPX Olaplex Holdings
33x3.7%US$1.4b
USNA USANA Health Sciences
14x-0.7%US$760.5m

Price-To-Earnings versus peers: USNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
USNA 14.0xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.90
US$46.50
+16.5%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$37.29
US$46.50
+24.7%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$37.22
US$48.00
+29.0%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Sep ’25US$40.82
US$48.00
+17.6%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$43.35
US$48.00
+10.7%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Jul ’25US$44.84
US$55.50
+23.8%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
Jun ’25US$47.60
US$55.50
+16.6%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
May ’25US$45.55
US$56.50
+24.0%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$47.96
US$56.50
+17.8%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$48.32
US$56.50
+16.9%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Oct ’24US$58.61
US$68.00
+16.0%
8.8%US$74.00US$62.00US$37.222
Sep ’24US$64.72
US$68.00
+5.1%
8.8%US$74.00US$62.00US$40.822
Aug ’24US$63.91
US$68.00
+6.4%
8.8%US$74.00US$62.00US$43.352
Jul ’24US$63.04
US$64.00
+1.5%
12.5%US$72.00US$56.00US$44.842

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-9.3%

1Y

-42.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.1%

1Y

6.5%