USANA Health Sciences, Inc.

NYSE:USNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$710.5m

USANA Health Sciences Waardering

Is USNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USNA ( $37.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USNA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

USNA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.6x
PEG-verhouding-20.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
HLF Herbalife
9.6x50.6%US$789.2m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
HKHC Horizon Kinetics Holding
7.2xn/aUS$987.6m
OLPX Olaplex Holdings
25.8x17.1%US$1.2b
USNA USANA Health Sciences
13.3x-0.7%US$710.5m

Price-To-Earnings versus peers: USNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 25.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.91
US$46.50
+22.7%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$37.22
US$48.00
+29.0%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Sep ’25US$40.82
US$48.00
+17.6%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$43.35
US$48.00
+10.7%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Jul ’25US$44.84
US$55.50
+23.8%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
Jun ’25US$47.60
US$55.50
+16.6%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
May ’25US$45.55
US$56.50
+24.0%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$47.96
US$56.50
+17.8%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$48.32
US$56.50
+16.9%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Oct ’24US$58.61
US$68.00
+16.0%
8.8%US$74.00US$62.00US$37.222
Sep ’24US$64.72
US$68.00
+5.1%
8.8%US$74.00US$62.00US$40.822
Aug ’24US$63.91
US$68.00
+6.4%
8.8%US$74.00US$62.00US$43.352
Jul ’24US$63.04
US$64.00
+1.5%
12.5%US$72.00US$56.00US$44.842

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven