Waldencast Waardering
Is WALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WALD ( $3.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WALD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WALD?
Belangrijke metriek: Omdat WALD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WALD's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.5x |
| Verkoop | US$240.38m |
| Marktkapitalisatie | US$421.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -42.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WALD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
YSG Yatsen Holding | 1x | 5.4% | US$448.1m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$362.9m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
NATR Nature's Sunshine Products | 0.7x | 2.8% | US$289.4m |
WALD Waldencast | 1.5x | 18.2% | US$422.0m |
Price-To-Sales versus peers: WALD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WALD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?
Price-To-Sales versus industrie: WALD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WALD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WALD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$3.32 | US$6.06 +82.6% | 13.2% | US$7.25 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.27 | US$5.56 +70.1% | 21.6% | US$7.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.52 | US$5.75 +63.4% | 23.3% | US$7.25 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.20 | US$5.50 +71.9% | 19.6% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.83 | US$6.83 +141.5% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.35 | US$6.83 +104.0% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.83 +60.4% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.90 | US$12.25 +55.1% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$3.20 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$12.25 +120.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$2.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.73 | US$11.83 +53.1% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | US$3.35 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$12.75 +30.0% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$4.26 | 4 |
| May ’24 | US$8.90 | US$12.75 +43.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$5.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.15 | US$12.75 +56.4% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.48 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.30 | US$12.75 +53.6% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.39 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.08 | US$12.75 +40.5% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.89 | US$12.75 +28.9% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$9.71 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Oddity Tech
US$2.5b
Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.
ODD
US$45.56
7D
14.6%
1Y
32.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.9%
1Y
6.4%
USANA Health Sciences
US$750.2m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.90
7D
-1.1%
1Y
-15.4%