The Honest Company, Inc.

NasdaqGS:HNST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$317.2m

Honest Company Waardering

Is HNST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HNST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HNST ( $2.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNST?

Belangrijke metriek: Omdat HNST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HNST. Deze wordt berekend door HNST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HNST's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$371.32m
MarktkapitalisatieUS$317.18m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HNST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
YSG Yatsen Holding
0.6x13.90%US$396.1m
USNA USANA Health Sciences
0.3x3.99%US$321.9m
NATR Nature's Sunshine Products
0.9x4.61%US$433.5m
NAGE Niagen Bioscience
3x15.60%US$392.4m
HNST Honest Company
0.8x-4.08%US$317.2m

Price-To-Sales versus peers: HNST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x1.50%US$351.81m
MED Medifast
0.3x-22.90%US$104.38m
SUMR Summer Infant
0.2xn/aUS$25.98m
GRAM.F TPCO Holding
0.2x-3.40%US$19.07m
HNST 0.8xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HNST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HNST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.73
US$3.50
+28.21%
20.20%US$5.00US$3.00n/a6
Mar ’27US$2.80
US$3.50
+25.00%
20.20%US$5.00US$3.00n/a6
Feb ’27US$2.47
US$3.87
+56.55%
26.99%US$6.00US$3.00n/a6
Jan ’27US$2.58
US$3.87
+49.87%
26.99%US$6.00US$3.00n/a6
Dec ’26US$2.72
US$3.83
+40.93%
27.84%US$6.00US$3.00n/a6
Nov ’26US$3.41
US$6.79
+99.17%
19.53%US$8.00US$4.25n/a6
Oct ’26US$3.55
US$6.79
+91.31%
19.53%US$8.00US$4.25n/a6
Sep ’26US$3.96
US$6.79
+71.51%
19.53%US$8.00US$4.25n/a6
Aug ’26US$4.48
US$7.17
+59.97%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
Jul ’26US$5.08
US$7.17
+41.08%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
Jun ’26US$5.03
US$7.17
+42.48%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
May ’26US$4.83
US$7.42
+53.55%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Apr ’26US$4.78
US$7.42
+55.16%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Mar ’26US$5.40
US$7.42
+37.35%
16.24%US$9.50US$5.50US$2.806
Feb ’26US$6.41
US$7.29
+13.66%
15.50%US$9.50US$5.50US$2.477
Jan ’26US$6.93
US$7.14
+3.07%
17.03%US$9.50US$5.50US$2.587
Dec ’25US$8.29
US$6.86
-17.28%
11.51%US$8.00US$5.50US$2.727
Nov ’25US$3.76
US$5.39
+43.43%
18.52%US$6.50US$4.00US$3.417
Oct ’25US$3.55
US$5.39
+51.91%
18.52%US$6.50US$4.00US$3.557
Sep ’25US$4.67
US$5.21
+11.53%
18.47%US$6.50US$4.00US$3.966
Aug ’25US$3.60
US$4.55
+26.39%
25.15%US$6.00US$3.00US$4.485
Jul ’25US$2.81
US$4.55
+61.92%
25.15%US$6.00US$3.00US$5.085
Jun ’25US$2.69
US$4.55
+69.14%
25.15%US$6.00US$3.00US$5.035
May ’25US$2.98
US$4.55
+52.68%
25.15%US$6.00US$3.00US$4.835
Apr ’25US$3.96
US$4.69
+18.37%
15.72%US$5.75US$4.00US$4.784
Mar ’25US$3.05
US$2.65
-13.11%
69.06%US$5.75US$1.00US$5.404
US$3.5
Fair Value
22.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 14:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Honest Company, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GreyAlliance Global Partners
Bryan SpillaneBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.