The Honest Company, Inc.

NasdaqGS:HNST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$384.3m

Honest Company Waardering

Is HNST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HNST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HNST ( $3.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HNST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HNST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HNST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-41.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HNST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HNST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
WALD Waldencast
1.6x18.1%US$397.4m
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
NATR Nature's Sunshine Products
0.5x2.0%US$240.4m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x0.6%US$315.1m
HNST Honest Company
1.1x5.4%US$384.3m

Price-To-Sales versus peers: HNST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HNST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HNST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Personal Products -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HNST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HNST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HNST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HNST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.99
US$5.39
+35.2%
18.5%US$6.50US$4.00n/a7
Oct ’25US$3.55
US$5.39
+51.9%
18.5%US$6.50US$4.00n/a7
Sep ’25US$4.67
US$5.21
+11.5%
18.5%US$6.50US$4.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$4.55
+26.4%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.81
US$4.55
+61.9%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.69
US$4.55
+69.1%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
May ’25US$2.98
US$4.55
+52.7%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Apr ’25US$3.96
US$4.69
+18.4%
15.7%US$5.75US$4.00n/a4
Mar ’25US$3.05
US$2.65
-13.1%
69.1%US$5.75US$1.00n/a4
Feb ’25US$2.93
US$1.62
-44.8%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Jan ’25US$3.30
US$1.62
-51.0%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Dec ’24US$2.32
US$1.62
-30.3%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’24US$1.10
US$1.62
+47.0%
27.2%US$2.00US$1.00US$3.763
Oct ’24US$1.26
US$1.62
+28.3%
27.2%US$2.00US$1.00US$3.553
Sep ’24US$1.49
US$1.62
+8.5%
27.2%US$2.00US$1.00US$4.673
Jul ’24US$1.68
US$2.75
+63.7%
47.2%US$5.00US$2.00US$2.814
Jun ’24US$1.45
US$2.75
+89.7%
47.2%US$5.00US$2.00US$2.694
May ’24US$1.57
US$2.95
+87.9%
41.7%US$5.00US$2.00US$2.985
Apr ’24US$1.80
US$2.95
+63.9%
41.7%US$5.00US$2.00US$3.965
Mar ’24US$2.79
US$4.25
+52.3%
25.8%US$6.00US$3.00US$3.055
Feb ’24US$3.33
US$4.25
+27.6%
25.8%US$6.00US$3.00US$2.935
Jan ’24US$3.01
US$4.25
+41.2%
25.8%US$6.00US$3.00US$3.305
Dec ’23US$2.99
US$4.04
+35.2%
27.3%US$6.00US$3.00US$2.326
Nov ’23US$3.43
US$4.42
+28.8%
39.4%US$8.00US$3.00US$1.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven