Sigma Healthcare Limited

OTCPK:SIGG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Sigma Healthcare Waardering

Is SIGG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIGG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIGG.F ( $0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIGG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIGG.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SIGG.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA99.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIGG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIGG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.9b
AHCO AdaptHealth
0.4x4.8%US$1.4b
OMI Owens & Minor
0.1x4.3%US$991.5m
PETQ PetIQ
0.8x4.9%US$926.6m
SIGG.F Sigma Healthcare
0.9x17.7%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: SIGG.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIGG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIGG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIGG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIGG.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SIGG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIGG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Aug ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Jul ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
Jun ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
May ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Mar ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
6.6%US$0.61US$0.49n/a8
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
5.0%US$0.58US$0.49n/a8
Nov ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Oct ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Sep ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Aug ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Jul ’24n/a
US$0.54
0%
11.7%US$0.61US$0.39n/a8
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
15.1%US$0.42US$0.25n/a8
May ’24n/a
US$0.39
0%
15.9%US$0.44US$0.25n/a7
Apr ’24n/a
US$0.39
0%
12.7%US$0.43US$0.29n/a8
Mar ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Jan ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Dec ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Nov ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Oct ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y