Sigma Healthcare Waardering
Is SIGG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SIGG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SIGG.F ( $0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SIGG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIGG.F?
Belangrijke metriek: Omdat SIGG.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SIGG.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.2x |
| Verkoop | AU$3.48b |
| Marktkapitalisatie | AU$4.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 140.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SIGG.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
PDCO Patterson Companies | 0.3x | 3.0% | US$1.9b |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 3.4% | US$1.3b |
OMI Owens & Minor | 0.1x | 4.2% | US$1.1b |
HSIC Henry Schein | 0.8x | 4.5% | US$9.6b |
SIGG.F Sigma Healthcare | 1.2x | 21.5% | US$4.2b |
Price-To-Sales versus peers: SIGG.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SIGG.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SIGG.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SIGG.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SIGG.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%