Sinopharm Group Co. Ltd.

OTCPK:SHTD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Sinopharm Group Waardering

Is SHTD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHTD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHTD.F ( $2.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHTD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHTD.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHTD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHTD.F. Deze wordt berekend door SHTD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHTD.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenCN¥8.65b
MarktkapitalisatieCN¥60.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHTD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHTD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
HSIC Henry Schein
30.8x26.7%US$9.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.5%US$29.7b
PDCO Patterson Companies
11.2x8.4%US$1.9b
COR Cencora
32x14.6%US$48.3b
SHTD.F Sinopharm Group
6.7x4.5%US$64.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHTD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHTD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$39.39m
IDXG Interpace Biosciences
2.8xn/aUS$13.61m
FZMD Fuse Medical
1.5xn/aUS$5.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHTD.F 6.7xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHTD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHTD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHTD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHTD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHTD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.52
US$3.00
+19.0%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Nov ’25US$2.59
US$3.00
+16.1%
17.6%US$3.84US$1.91n/a15
Oct ’25n/a
US$3.13
0%
17.1%US$3.95US$1.94n/a16
Sep ’25US$2.06
US$3.13
+52.0%
15.3%US$3.90US$2.19n/a16
Aug ’25n/a
US$3.37
0%
10.8%US$3.88US$2.70n/a16
Jul ’25n/a
US$3.39
0%
11.5%US$4.12US$2.69n/a16
Jun ’25US$2.70
US$3.41
+26.2%
10.8%US$4.15US$2.71n/a16
May ’25US$2.64
US$3.40
+28.7%
10.8%US$4.14US$2.70n/a16
Apr ’25US$2.61
US$3.47
+33.0%
10.0%US$4.12US$2.79n/a16
Mar ’25US$2.90
US$3.54
+22.1%
12.9%US$4.33US$2.63n/a15
Feb ’25US$2.70
US$3.53
+30.7%
12.9%US$4.34US$2.68n/a14
Jan ’25US$2.49
US$3.51
+40.8%
15.0%US$4.36US$2.45n/a14
Dec ’24US$2.50
US$3.57
+42.5%
17.5%US$4.78US$2.41n/a14
Nov ’24US$2.39
US$3.53
+48.2%
18.1%US$4.73US$2.39US$2.5913
Oct ’24US$2.92
US$3.66
+25.3%
16.3%US$4.74US$2.63n/a15
Sep ’24US$2.82
US$3.69
+30.9%
15.9%US$4.76US$2.64US$2.0615
Aug ’24US$3.07
US$3.70
+20.6%
17.5%US$4.64US$2.31n/a16
Jul ’24US$2.96
US$3.63
+22.8%
18.2%US$4.58US$2.30n/a16
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
18.2%US$4.65US$2.33US$2.7016
May ’24US$3.63
US$3.59
-1.1%
17.7%US$4.76US$2.40US$2.6415
Apr ’24US$2.96
US$3.43
+15.8%
13.2%US$3.96US$2.41US$2.6115
Mar ’24US$2.75
US$2.95
+7.2%
20.7%US$3.92US$1.60US$2.9015
Feb ’24US$2.54
US$3.00
+17.9%
20.9%US$4.01US$1.63US$2.7015
Jan ’24US$2.53
US$3.00
+18.6%
20.2%US$3.94US$1.61US$2.4916
Dec ’23US$2.27
US$2.87
+26.4%
20.7%US$3.80US$1.55US$2.5015
Nov ’23US$1.92
US$2.83
+47.4%
20.6%US$3.75US$1.53US$2.3915

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

-0.3%

1Y

22.3%

Sensus Healthcare

US$141.0m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.3%

1Y

253.9%