Revenio Group Oyj

OTCPK:REVX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$752.4m

Revenio Group Oyj Waardering

Is REVX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REVX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REVX.F ( $30.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REVX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REVX.F?

Belangrijke metriek: Omdat REVX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REVX.F. Deze wordt berekend door REVX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REVX.F's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
Inkomsten€19.11m
Marktkapitalisatie€718.09m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REVX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REVX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
IRMD IRADIMED
36.2x15.5%US$674.6m
SMLR Semler Scientific
29.1xn/aUS$462.5m
INMD InMode
10.5x7.5%US$1.6b
TCMD Tactile Systems Technology
27.7x29.3%US$428.3m
REVX.F Revenio Group Oyj
37.6x19.0%US$718.1m

Price-To-Earnings versus peers: REVX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REVX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
REVX.F 37.6xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REVX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REVX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REVX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { REVX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REVX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$34.48
0%
4.0%US$36.85US$33.69n/a4
Nov ’25n/a
US$35.03
0%
5.2%US$37.93US$32.83n/a4
Oct ’25US$38.89
US$34.79
-10.6%
3.0%US$36.07US$33.12n/a4
Sep ’25n/a
US$34.79
0%
3.0%US$36.07US$33.12n/a4
Aug ’25n/a
US$32.99
0%
9.2%US$36.98US$29.70n/a4
Jul ’25n/a
US$31.27
0%
7.5%US$34.44US$28.20n/a4
Jun ’25n/a
US$31.37
0%
6.3%US$34.23US$29.20n/a4
May ’25n/a
US$31.37
0%
6.3%US$34.23US$29.20n/a4
Apr ’25n/a
US$31.64
0%
5.9%US$34.84US$29.72n/a5
Mar ’25n/a
US$30.03
0%
5.7%US$32.32US$27.48n/a4
Feb ’25n/a
US$27.75
0%
6.9%US$30.47US$25.03n/a4
Jan ’25n/a
US$26.83
0%
8.4%US$30.23US$24.73n/a4
Dec ’24n/a
US$26.77
0%
8.4%US$30.47US$24.92n/a4
Nov ’24n/a
US$26.71
0%
7.2%US$29.59US$24.30n/a4
Oct ’24n/a
US$28.98
0%
5.1%US$31.54US$27.84US$38.894
Sep ’24n/a
US$28.98
0%
5.1%US$31.54US$27.84n/a4
Aug ’24n/a
US$42.97
0%
7.4%US$46.68US$38.44n/a4
Jul ’24US$34.80
US$42.38
+21.8%
6.4%US$45.74US$38.74n/a4
Jun ’24n/a
US$43.85
0%
4.8%US$46.78US$41.83n/a3
May ’24n/a
US$44.08
0%
5.4%US$47.38US$41.87n/a3
Apr ’24n/a
US$43.10
0%
5.1%US$45.95US$40.61n/a3
Mar ’24n/a
US$43.10
0%
5.1%US$45.95US$40.61n/a3
Feb ’24n/a
US$44.99
0%
4.2%US$47.69US$43.65n/a3
Jan ’24n/a
US$41.42
0%
3.8%US$43.54US$39.86n/a3
Dec ’23n/a
US$41.42
0%
3.8%US$43.54US$39.86n/a3
Nov ’23n/a
US$41.42
0%
3.8%US$43.54US$39.86n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%