Embla Medical hf.

OTCPK:OSSF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Embla Medical hf Waardering

Is OSSF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSSF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OSSF.F ( $5.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSSF.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSSF.F?

Belangrijke metriek: Omdat OSSF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSSF.F. Deze wordt berekend door OSSF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSSF.F's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUS$69.07m
MarktkapitalisatieUS$2.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSSF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSSF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.7x
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
CNMD CONMED
16.6x13.8%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
56.3x12.2%US$2.3b
LIVN LivaNova
120.4x48.1%US$2.8b
OSSF.F Embla Medical hf
31.3x16.9%US$15.3b

Price-To-Earnings versus peers: OSSF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSSF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OSSF.F 31.3xGemiddelde industrie 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSSF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSSF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSSF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OSSF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSSF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.02
US$5.37
+7.2%
7.3%US$5.79US$4.66n/a5
Nov ’25n/a
US$5.43
0%
7.0%US$5.93US$4.77n/a5
Oct ’25US$4.75
US$5.32
+12.0%
6.4%US$5.79US$4.90n/a5
Sep ’25n/a
US$5.25
0%
6.4%US$5.71US$4.83n/a5
Aug ’25n/a
US$5.09
0%
6.5%US$5.66US$4.79n/a5
Jul ’25n/a
US$4.99
0%
7.2%US$5.60US$4.60n/a5
Jun ’25n/a
US$4.95
0%
8.0%US$5.60US$4.45n/a5
May ’25n/a
US$4.95
0%
8.0%US$5.60US$4.45n/a5
Apr ’25n/a
US$4.92
0%
8.2%US$5.61US$4.46n/a5
Mar ’25US$4.50
US$4.92
+9.2%
8.2%US$5.61US$4.46n/a5
Feb ’25US$4.38
US$4.92
+12.4%
8.5%US$5.65US$4.49n/a5
Jan ’25US$4.21
US$4.96
+17.8%
8.3%US$5.69US$4.52n/a5
Dec ’24n/a
US$4.96
0%
8.3%US$5.69US$4.52n/a5
Nov ’24US$3.63
US$4.83
+33.2%
8.0%US$5.52US$4.39n/a5
Oct ’24n/a
US$5.52
0%
6.3%US$5.81US$4.87US$4.755
Sep ’24US$4.50
US$5.52
+22.8%
6.3%US$5.81US$4.87n/a5
Aug ’24US$4.92
US$5.52
+12.3%
6.3%US$5.81US$4.87n/a5
Jul ’24n/a
US$5.46
0%
6.3%US$5.74US$4.81n/a5
Jun ’24n/a
US$5.45
0%
7.0%US$5.76US$4.83n/a4
May ’24n/a
US$5.48
0%
5.5%US$5.74US$5.00n/a4
Apr ’24n/a
US$5.42
0%
5.5%US$5.68US$4.95n/a4
Mar ’24n/a
US$5.41
0%
5.5%US$5.62US$4.90US$4.504
Feb ’24n/a
US$5.51
0%
4.3%US$5.70US$5.11US$4.384
Jan ’24n/a
US$4.88
0%
5.1%US$5.22US$4.52US$4.214
Dec ’23n/a
US$4.88
0%
5.1%US$5.22US$4.52n/a4
Nov ’23n/a
US$4.88
0%
5.1%US$5.22US$4.52US$3.634

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%