Drägerwerk KGaA Waardering

Is DRWK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRWK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRWK.F ( $47.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $124.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRWK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRWK.F?

Belangrijke metriek: Omdat DRWK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRWK.F. Deze wordt berekend door DRWK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRWK.F's PE Ratio?
PE-verhouding	7.2x
Inkomsten	€113.44m
Marktkapitalisatie	€792.54m

DRWK.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRWK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRWK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.1x
IRMD IRADIMED	36.5x	15.5%	US$679.0m
SMLR Semler Scientific	31.8x	n/a	US$506.0m
INMD InMode	10.7x	7.5%	US$1.6b
NUVA NuVasive	73.3x	46.2%	US$2.1b
DRWK.F Drägerwerk KGaA	7.2x	2.0%	US$792.5m

Price-To-Earnings versus peers: DRWK.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRWK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies	1.5x	n/a	US$14.04m
PAVM PAVmed	0.7x	-77.8%	US$10.33m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories	0.3x	n/a	US$18.99k
UTRS Minerva Surgical	n/a	n/a	US$8.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRWK.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRWK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRWK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DRWK.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRWK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$62.43 0%	13.8%	US$74.58	US$50.07	n/a	5
Nov ’25	n/a	US$61.77 0%	14.5%	US$75.86	US$50.93	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$64.58 0%	18.1%	US$77.94	US$46.77	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$63.20 0%	18.1%	US$76.28	US$45.77	n/a	4
Aug ’25	US$53.00	US$63.20 +19.2%	18.1%	US$76.28	US$45.77	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$62.10 0%	18.1%	US$74.95	US$44.97	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$61.65 0%	17.8%	US$75.05	US$45.03	n/a	4
May ’25	n/a	US$61.65 0%	17.8%	US$75.05	US$45.03	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$61.15 0%	15.7%	US$70.66	US$45.66	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$61.15 0%	15.7%	US$70.66	US$45.66	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$61.15 0%	15.7%	US$70.66	US$45.66	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$58.87 0%	18.3%	US$70.86	US$41.43	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$58.74 0%	18.3%	US$70.71	US$41.34	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$53.17 0%	20.0%	US$68.75	US$40.19	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$54.39 0%	20.0%	US$70.32	US$41.11	n/a	4
Sep ’24	n/a	US$54.39 0%	20.0%	US$70.32	US$41.11	n/a	4
Aug ’24	n/a	US$55.89 0%	21.4%	US$72.98	US$40.42	US$53.00	4
Jul ’24	n/a	US$51.46 0%	22.5%	US$70.38	US$38.98	n/a	4
Jun ’24	n/a	US$61.42 0%	33.8%	US$97.18	US$39.76	n/a	5
May ’24	n/a	US$61.42 0%	33.8%	US$97.18	US$39.76	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$57.79 0%	38.2%	US$95.46	US$39.05	n/a	4
Mar ’24	n/a	US$56.40 0%	39.0%	US$93.98	US$38.45	n/a	4
Feb ’24	n/a	US$57.63 0%	39.0%	US$96.03	US$39.28	n/a	4
Jan ’24	n/a	US$54.37 0%	34.6%	US$86.88	US$41.47	n/a	4
Dec ’23	n/a	US$54.37 0%	34.6%	US$86.88	US$41.47	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$54.37 0%	34.6%	US$86.88	US$41.47	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

-0.7%

-20.0%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

0.05%

-16.6%

HCA Healthcare

US$82.4b

Through its subsidiaries, owns and operates hospitals and related healthcare entities in the United States.

HCA

US$325.47

0.2%

29.0%