Owens & Minor, Inc.

NYSE:OMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$945.4m

Owens & Minor Waardering

Is OMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMI ( $12.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMI?

Belangrijke metriek: Omdat OMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OMI. Deze wordt berekend door OMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMI's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopUS$10.66b
MarktkapitalisatieUS$945.36m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
AHCO AdaptHealth
0.4x3.5%US$1.3b
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.7b
HSIC Henry Schein
0.7x4.5%US$8.6b
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
OMI Owens & Minor
0.09x4.2%US$945.4m

Price-To-Sales versus peers: OMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x6.6%
OMI Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$66.93b
OMI 0.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies33PS012345+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x21.1%
OMI Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.26
US$16.57
+35.2%
24.3%US$25.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.36
US$19.50
+46.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Oct ’25US$14.55
US$19.50
+34.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Sep ’25US$15.54
US$19.50
+25.5%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Aug ’25US$16.42
US$20.57
+25.3%
15.8%US$26.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$13.02
US$21.14
+62.4%
16.1%US$26.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$17.43
US$22.57
+29.5%
10.6%US$26.00US$18.00n/a7
May ’25US$24.01
US$24.43
+1.7%
12.9%US$28.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$27.51
US$23.29
-15.4%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$24.64
US$23.29
-5.5%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$20.16
US$21.83
+8.3%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$19.27
US$22.40
+16.2%
17.5%US$28.00US$16.00n/a5
Dec ’24US$21.64
US$19.40
-10.4%
10.1%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$14.64
US$18.80
+28.4%
12.3%US$22.00US$16.00US$13.365
Oct ’24US$16.16
US$20.60
+27.5%
12.5%US$24.00US$16.00US$14.555
Sep ’24US$17.50
US$20.33
+16.2%
11.9%US$24.00US$16.00US$15.546
Aug ’24US$19.24
US$20.33
+5.7%
15.2%US$24.00US$16.00US$16.426
Jul ’24US$19.04
US$20.00
+5.0%
14.4%US$24.00US$16.00US$13.026
Jun ’24US$20.56
US$20.00
-2.7%
14.4%US$24.00US$16.00US$17.436
May ’24US$15.51
US$17.50
+12.8%
13.5%US$22.00US$14.00US$24.016
Apr ’24US$14.55
US$17.50
+20.3%
13.5%US$22.00US$14.00US$27.516
Mar ’24US$15.44
US$19.00
+23.1%
17.7%US$25.00US$14.00US$24.646
Feb ’24US$20.52
US$20.83
+1.5%
10.2%US$23.00US$17.00US$20.166
Jan ’24US$19.53
US$20.67
+5.8%
9.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Dec ’23US$20.40
US$20.67
+1.3%
9.5%US$23.00US$17.00US$21.646
Nov ’23US$17.55
US$20.33
+15.9%
10.9%US$23.00US$17.00US$14.646

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%