Paragon 28, Inc.

NYSE:FNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$866.5m

Paragon 28 Waardering

Is FNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FNA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNA?

Belangrijke metriek: Omdat FNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FNA. Deze wordt berekend door FNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNA's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$245.00m
MarktkapitalisatieUS$866.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$721.1m
IRMD IRADIMED
9.5x13.9%US$660.0m
AORT Artivion
3.1x9.7%US$1.1b
CBLL CeriBell
15.1x23.8%US$897.8m
FNA Paragon 28
3.6x14.0%US$866.5m

Price-To-Sales versus peers: FNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
FNA 3.6xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FNA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.43
US$14.33
+37.4%
19.2%US$20.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$5.62
US$14.40
+156.2%
24.3%US$20.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$6.35
US$14.40
+126.8%
24.3%US$20.00US$11.00n/a5
Sep ’25US$8.32
US$14.50
+74.3%
22.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$7.91
US$16.00
+102.3%
12.5%US$20.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$6.58
US$16.00
+143.2%
12.5%US$20.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$16.00
+108.1%
12.5%US$20.00US$14.00n/a6
May ’25US$9.86
US$18.00
+82.6%
13.6%US$23.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$12.05
US$18.00
+49.4%
13.6%US$23.00US$15.00n/a6
Mar ’25US$11.76
US$18.00
+53.1%
13.6%US$23.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$13.49
US$18.17
+34.7%
14.7%US$23.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$12.43
US$17.33
+39.4%
21.0%US$23.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$11.70
US$16.83
+43.9%
22.9%US$23.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$9.06
US$25.00
+175.9%
27.0%US$32.00US$12.00US$5.627
Oct ’24US$12.55
US$27.29
+117.4%
13.2%US$32.00US$23.00US$6.357
Sep ’24US$14.81
US$27.29
+84.2%
13.2%US$32.00US$23.00US$8.327
Aug ’24US$17.22
US$27.29
+58.5%
13.2%US$32.00US$23.00US$7.917
Jul ’24US$17.74
US$27.29
+53.8%
13.2%US$32.00US$23.00US$6.587
Jun ’24US$18.19
US$27.29
+50.0%
13.2%US$32.00US$23.00US$7.697
May ’24US$18.81
US$27.29
+45.1%
13.2%US$32.00US$23.00US$9.867
Apr ’24US$17.07
US$28.00
+64.0%
12.2%US$32.00US$24.00US$12.056
Mar ’24US$17.76
US$28.00
+57.7%
12.2%US$32.00US$24.00US$11.766
Feb ’24US$16.83
US$28.00
+66.4%
12.2%US$32.00US$24.00US$13.496
Jan ’24US$19.11
US$28.00
+46.5%
12.2%US$32.00US$24.00US$12.436
Dec ’23US$19.50
US$27.20
+39.5%
11.7%US$32.00US$24.00US$11.705
Nov ’23US$17.41
US$26.80
+53.9%
9.8%US$30.00US$24.00US$9.065

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%