Bausch + Lomb Corporation

NYSE:BLCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Bausch + Lomb Waardering

Is BLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLCO ( $19.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLCO?

Belangrijke metriek: Omdat BLCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLCO. Deze wordt berekend door BLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLCO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$4.68b
MarktkapitalisatieUS$6.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
MMSI Merit Medical Systems
4.6x7.0%US$6.1b
HAE Haemonetics
3.3x6.2%US$4.4b
SOLV Solventum
1.5x0.9%US$12.4b
ICUI ICU Medical
1.7x1.1%US$4.1b
BLCO Bausch + Lomb
1.5x5.2%US$6.9b

Price-To-Sales versus peers: BLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$232.94m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$204.15m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$170.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.17m
BLCO 1.5xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.75
US$21.43
+8.5%
13.4%US$26.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.51
US$21.43
+4.5%
13.4%US$26.00US$18.00n/a14
Oct ’25US$19.14
US$20.20
+5.5%
10.7%US$25.00US$18.00n/a15
Sep ’25US$16.43
US$19.73
+20.1%
12.3%US$25.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$16.86
US$19.80
+17.4%
12.3%US$25.00US$16.00n/a15
Jul ’25US$14.59
US$18.71
+28.3%
17.3%US$25.00US$14.00n/a14
Jun ’25US$15.34
US$18.71
+22.0%
17.3%US$25.00US$14.00n/a14
May ’25US$13.74
US$19.25
+40.1%
19.2%US$26.00US$14.00n/a15
Apr ’25US$17.06
US$19.89
+16.6%
16.1%US$26.00US$16.00n/a15
Mar ’25US$16.47
US$19.89
+20.7%
16.1%US$26.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$14.09
US$19.56
+38.8%
15.7%US$26.00US$16.00n/a14
Jan ’25US$17.06
US$19.69
+15.4%
15.7%US$26.00US$16.00n/a13
Dec ’24US$15.45
US$20.42
+32.1%
13.9%US$26.00US$17.00n/a12
Nov ’24US$16.52
US$20.32
+23.0%
11.3%US$26.00US$18.00US$20.5111
Oct ’24US$16.95
US$21.30
+25.7%
10.3%US$26.00US$18.00US$19.1410
Sep ’24US$17.95
US$21.30
+18.7%
10.3%US$26.00US$18.00US$16.4310
Aug ’24US$19.35
US$21.18
+9.5%
11.6%US$26.00US$17.00US$16.8613
Jul ’24US$20.07
US$20.72
+3.2%
11.7%US$26.00US$17.00US$14.5913
Jun ’24US$18.25
US$20.69
+13.4%
11.0%US$25.00US$17.00US$15.3413
May ’24US$17.52
US$20.62
+17.7%
11.8%US$25.00US$17.00US$13.7413
Apr ’24US$17.41
US$21.36
+22.7%
15.7%US$30.00US$17.00US$17.0614
Mar ’24US$17.96
US$21.36
+18.9%
15.7%US$30.00US$17.00US$16.4714
Feb ’24US$17.41
US$20.07
+15.3%
19.3%US$30.00US$15.00US$14.0914
Jan ’24US$15.51
US$19.80
+27.7%
19.4%US$30.00US$15.00US$17.0615
Dec ’23US$15.49
US$20.00
+29.1%
19.5%US$30.00US$15.00US$15.4514
Nov ’23US$14.35
US$21.57
+50.3%
21.1%US$35.00US$16.00US$16.5214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%