Auna Waardering

Is AUNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUNA ( $7.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $135.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUNA?

Belangrijke metriek: Omdat AUNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AUNA. Deze wordt berekend door AUNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUNA's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopS/4.34b
MarktkapitalisatieS/2.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AUNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
CYH Community Health Systems
0.04x2.0%US$504.4m
SNDA Sonida Senior Living
1.7xn/aUS$408.6m
BKD Brookdale Senior Living
0.4x5.6%US$1.0b
USPH U.S. Physical Therapy
2.2x8.9%US$1.4b
AUNA Auna
0.5x10.6%US$535.9m

Price-To-Sales versus peers: AUNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
AUNA 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.04
US$15.00
+113.1%
26.0%US$22.70US$11.00n/a6
Nov ’25US$6.83
US$15.00
+119.6%
26.0%US$22.70US$11.00n/a6
Oct ’25US$7.06
US$15.17
+114.8%
24.7%US$22.70US$12.00n/a6
Sep ’25US$6.58
US$15.33
+133.0%
23.9%US$22.70US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.70
US$15.72
+80.7%
22.8%US$22.70US$12.00n/a6
Jul ’25US$7.92
US$16.05
+102.7%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6
Jun ’25US$8.80
US$16.05
+82.4%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6
May ’25US$7.00
US$16.05
+129.3%
20.6%US$22.70US$12.60n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven