Hoe verhoudt AUNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

AUNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Hoe verhoudt AUNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

AUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is AUNA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Wat is de reële prijs van AUNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AUNA ( $6.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $133.87 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

AUNA Overzicht aandelen

Auna S.A., een dienstverlener in de gezondheidszorg, beheert ziekenhuizen en klinieken in Mexico, Peru en Colombia. Meer informatie

AUNA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 95% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 48.88% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor AUNA uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Auna S.A. Concurrenten

Sonida Senior Living

NYSE:SNDA

US$420.3m

Community Health Systems

NYSE:CYH

US$401.2m

Brookdale Senior Living

NYSE:BKD

US$1.0b

Joint

NasdaqCM:JYNT

US$148.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Auna
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$6.73
52 Week Hoogtepunt	US$10.85
52 Week Laag	US$6.17
Bèta	0
1 maand verandering	-6.40%
3 maanden verandering	-4.67%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-29.90%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AUNA	US Healthcare	US Markt
7D	1.5%	1.3%	0.6%
1Y	n/a	-9.7%	23.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AUNA presteerde ten opzichte van de US Healthcare.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AUNA presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is AUNA's price volatile compared to industry and market?
AUNA volatility
AUNA Average Weekly Movement	5.3%
Healthcare Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: AUNA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AUNA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	14,846	Suso Zamora Leon	aunainvestors.com/English

Auna S.A., een dienstverlener in de gezondheidszorg, beheert ziekenhuizen en klinieken in Mexico, Peru en Colombia. Het bedrijf biedt vooruitbetaalde gezondheidszorgplannen aan in Peru en tandheelkundige en visieplannen in Mexico. Het bedrijf werd opgericht in 1989 en is gevestigd in Luxemburg, Luxemburg.

Auna S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Auna zich tot de beurswaarde?
AUNA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$506.34m
Inkomsten(TTM)	-US$32.61m
Inkomsten(TTM)	US$1.15b

0.4x

P/S-verhouding

-15.3x

Koers/Winstverhouding

Is AUNA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AUNA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	S/4.34b
Kosten van inkomsten	S/2.68b
Brutowinst	S/1.67b
Overige uitgaven	S/1.79b
Inkomsten	-S/123.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.66
Brutomarge	38.37%
Nettowinstmarge	-2.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	215.8%

Hoe presteerde AUNA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 01:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Auna S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Samuel Campos Alves	BTG Pactual
Leandro Bastos	Citigroup Inc
Leandro Bastos	Citigroup Inc