Alcon Inc.

NYSE:ALC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.9b

Alcon Waardering

Is ALC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALC ( $88.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $110.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALC?

Belangrijke metriek: Omdat ALC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALC. Deze wordt berekend door ALC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALC's PE Ratio?
PE-verhouding37.8x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$43.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
COO Cooper Companies
57.9x22.9%US$20.8b
ALGN Align Technology
39.4x17.5%US$17.4b
SOLV Solventum
17.2x6.0%US$12.4b
MMSI Merit Medical Systems
50.4x14.2%US$6.1b
ALC Alcon
37.8x9.8%US$38.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$14.04m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.66m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALC 37.8xGemiddelde industrie 37.6xNo. of Companies10PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.8x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.85
US$99.33
+11.8%
10.5%US$114.45US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.85
+11.0%
10.2%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.70
+2.6%
11.7%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.87
+1.2%
10.2%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.35
+1.6%
12.0%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.69
+6.4%
10.3%US$101.25US$68.41n/a15
Jun ’25US$89.13
US$93.40
+4.8%
10.2%US$101.25US$68.41n/a16
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.4%
9.5%US$101.25US$70.47n/a16
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.4%
10.0%US$101.25US$70.47n/a16
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.5%
11.4%US$102.30US$66.97n/a16
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.8%
9.9%US$105.06US$66.97n/a15
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.9%
11.3%US$105.06US$65.71n/a12
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.9%
9.1%US$103.43US$73.28n/a14
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.6%
8.4%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.3%
6.0%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.7%
6.2%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.5%
7.9%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$88.0712
Jun ’24US$78.62
US$91.83
+16.8%
6.9%US$99.51US$79.35US$89.1312
May ’24US$72.00
US$87.11
+21.0%
9.1%US$96.43US$69.82US$78.5312
Apr ’24US$70.54
US$86.21
+22.2%
9.3%US$96.43US$69.82US$82.0211
Mar ’24US$67.96
US$84.65
+24.6%
8.9%US$93.74US$67.96US$86.7411
Feb ’24US$76.42
US$83.17
+8.8%
11.2%US$92.29US$63.30US$76.3911
Jan ’24US$68.55
US$81.63
+19.1%
11.2%US$91.18US$63.30US$78.1210
Dec ’23US$70.07
US$82.94
+18.4%
9.4%US$91.18US$63.30US$75.858
Nov ’23US$60.47
US$84.19
+39.2%
5.1%US$89.51US$74.70US$72.328

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.0%

1Y

-19.4%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

-0.6%

1Y

-19.9%

Progyny

US$1.3b

A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.

PGNY

US$15.57

7D

0.8%

1Y

-55.0%