Alcon Inc.

NYSE:ALC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.9b

Alcon Waardering

Is ALC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$124.12
Fair Value
28.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALC ( $88.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $124.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALC?

Belangrijke metriek: Omdat ALC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALC. Deze wordt berekend door ALC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALC's PE Ratio?
PE-verhouding39.2x
InkomstenUS$1.12b
MarktkapitalisatieUS$43.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.9x
COO Cooper Companies
34.3x17.46%US$14.2b
ALGN Align Technology
33.5x14.90%US$13.7b
SOLV Solventum
34.6x23.58%US$13.1b
MMSI Merit Medical Systems
45.2x14.13%US$5.5b
ALC Alcon
39.2x12.34%US$34.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$14.26m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.57m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALC 39.2xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.2x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.28
US$107.55
+21.83%
8.52%US$123.38US$85.75n/a15
Jun ’26US$85.94
US$104.94
+22.11%
9.12%US$114.13US$83.35n/a16
May ’26US$96.17
US$107.75
+12.04%
9.44%US$121.25US$83.35n/a15
Apr ’26US$92.70
US$105.15
+13.43%
6.46%US$113.50US$86.19n/a16
Mar ’26US$92.50
US$101.46
+9.69%
8.11%US$112.05US$79.46n/a16
Feb ’26US$91.09
US$98.70
+8.35%
10.11%US$113.81US$72.43n/a16
Jan ’26US$84.89
US$99.04
+16.67%
10.35%US$113.81US$72.43n/a16
Dec ’25US$88.85
US$99.36
+11.83%
10.41%US$113.81US$72.43n/a16
Nov ’25US$91.79
US$101.87
+10.99%
10.11%US$115.56US$72.73n/a15
Oct ’25US$99.12
US$101.77
+2.68%
11.65%US$118.06US$72.73n/a15
Sep ’25US$97.68
US$98.89
+1.24%
10.19%US$117.06US$72.73n/a15
Aug ’25US$93.82
US$95.37
+1.65%
11.96%US$117.06US$68.41n/a15
Jul ’25US$88.07
US$93.71
+6.41%
10.34%US$101.25US$68.41US$88.2815
Jun ’25US$89.13
US$93.42
+4.82%
10.25%US$101.25US$68.41US$85.9416
May ’25US$78.53
US$93.02
+18.45%
9.55%US$101.25US$70.47US$96.1716
Apr ’25US$82.02
US$92.99
+13.37%
10.03%US$101.25US$70.47US$92.7016
Mar ’25US$86.74
US$90.65
+4.51%
11.41%US$102.30US$66.97US$92.5016
Feb ’25US$76.39
US$91.52
+19.81%
9.95%US$105.06US$66.97US$91.0915
Jan ’25US$78.12
US$89.78
+14.93%
11.31%US$105.06US$65.71US$84.8912
Dec ’24US$75.85
US$90.20
+18.92%
9.05%US$103.43US$73.28US$88.8514
Nov ’24US$72.32
US$92.97
+28.56%
8.42%US$103.43US$73.17US$91.7913
Oct ’24US$77.06
US$95.03
+23.32%
5.99%US$103.52US$84.86US$99.1212
Sep ’24US$82.51
US$95.49
+15.73%
6.22%US$103.91US$83.16US$97.6813
Aug ’24US$83.66
US$94.12
+12.50%
7.91%US$103.91US$79.35US$93.8212
Jul ’24US$82.11
US$91.83
+11.84%
6.86%US$99.51US$79.35US$88.0712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$110.43
Fair Value
20.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 05:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcon Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird