Waystar Holding Waardering
Is WAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WAY ( $30.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WAY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAY?
Belangrijke metriek: Omdat WAY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WAY's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.9x |
| Verkoop | US$906.14m |
| Marktkapitalisatie | US$5.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.2x | ||
DOCS Doximity | 19.3x | 9.3% | US$9.1b |
TDOC Teladoc Health | 0.8x | 0.7% | US$2.1b |
SDGR Schrödinger | 8.1x | 18.9% | US$1.6b |
CERT Certara | 4.7x | 9.6% | US$1.8b |
WAY Waystar Holding | 5.9x | 8.8% | US$5.3b |
Price-To-Sales versus peers: WAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: WAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WAY te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$30.87 | US$35.67 +15.5% | 7.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$28.77 | US$31.00 +7.8% | 5.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.03 | US$29.89 +10.6% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$27.22 | US$29.44 +8.2% | 8.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$27.33 +19.1% | 9.8% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%