Doximity, Inc.

NYSE:DOCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.6b

Doximity Waardering

Is DOCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.92
Fair Value
22.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DOCS ( $72.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $58.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCS?

Belangrijke metriek: Omdat DOCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOCS. Deze wordt berekend door DOCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCS's PE Ratio?
PE-verhouding67.4x
InkomstenUS$201.35m
MarktkapitalisatieUS$13.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.2x
VEEV Veeva Systems
55x13.4%US$36.7b
HSTM HealthStream
50.7x5.8%US$1.0b
SLP Simulations Plus
77.7x32.1%US$638.3m
MOH Molina Healthcare
13.4x10.6%US$15.8b
DOCS Doximity
67.4x14.1%US$13.6b

Price-To-Earnings versus peers: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOCS 67.4xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.4 x) vergeleken met het North American Healthcare Services -industriegemiddelde ( 61.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.4x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.37
US$74.94
+3.6%
12.9%US$90.00US$55.00n/a17
Feb ’26US$59.10
US$55.59
-5.9%
16.1%US$65.00US$31.00n/a17
Jan ’26US$53.39
US$55.24
+3.5%
16.9%US$70.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$53.00
US$55.27
+4.3%
18.0%US$70.00US$31.00n/a15
Nov ’25US$42.35
US$37.71
-10.9%
21.1%US$52.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$43.20
US$34.29
-20.6%
18.8%US$45.00US$19.00n/a14
Sep ’25US$36.78
US$34.00
-7.6%
17.8%US$43.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.39
US$29.54
+7.8%
13.9%US$35.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$27.47
US$30.15
+9.8%
9.6%US$35.00US$25.00n/a13
Jun ’25US$27.73
US$30.00
+8.2%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
May ’25US$24.01
US$29.77
+24.0%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$26.41
US$29.92
+13.3%
10.2%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$28.05
US$29.69
+5.9%
11.8%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’25US$27.50
US$28.17
+2.4%
12.5%US$34.00US$22.00US$59.1012
Jan ’25US$28.04
US$26.27
-6.3%
12.7%US$31.00US$21.00US$53.3911
Dec ’24US$24.35
US$27.00
+10.9%
11.8%US$31.00US$21.00US$53.0011
Nov ’24US$20.33
US$26.27
+29.2%
14.3%US$30.00US$20.00US$42.3511
Oct ’24US$21.22
US$26.91
+26.8%
10.9%US$30.00US$21.00US$43.2011
Sep ’24US$24.36
US$29.42
+20.8%
23.7%US$47.00US$21.00US$36.7812
Aug ’24US$34.79
US$36.71
+5.5%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.3914
Jul ’24US$34.02
US$36.57
+7.5%
15.4%US$47.00US$28.00US$27.4714
Jun ’24US$31.55
US$36.79
+16.6%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.7314
May ’24US$35.80
US$37.00
+3.4%
14.6%US$47.00US$28.00US$24.0114
Apr ’24US$32.38
US$37.14
+14.7%
14.6%US$47.00US$28.00US$26.4114
Mar ’24US$32.99
US$37.14
+12.6%
14.6%US$47.00US$28.00US$28.0514
Feb ’24US$37.28
US$40.79
+9.4%
22.4%US$60.00US$27.00US$27.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$74.94
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 08:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Doximity, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vikram KesavabhotlaBaird
Nisala WeerasuriyaBerenberg
Allen LutzBofA Global Research