Doximity, Inc.

NYSE:DOCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Doximity Waardering

Is DOCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOCS ( $43.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $31.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DOCS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA37.9x
PEG-verhouding8.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.5x
VEEV Veeva Systems
54.6x14.8%US$34.0b
HSTM HealthStream
49.8x5.3%US$877.0m
SLP Simulations Plus
64.8x22.3%US$640.6m
ENSG Ensign Group
36.5x18.5%US$8.2b
DOCS Doximity
50x5.7%US$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: DOCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50 x) vergeleken met het Global Healthcare Services -industriegemiddelde ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.49
US$34.29
-21.2%
18.8%US$45.00US$19.00n/a14
Sep ’25US$36.78
US$34.00
-7.6%
17.8%US$43.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.39
US$29.54
+7.8%
13.9%US$35.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$27.47
US$30.15
+9.8%
9.6%US$35.00US$25.00n/a13
Jun ’25US$27.73
US$30.00
+8.2%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
May ’25US$24.01
US$29.77
+24.0%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$26.41
US$29.92
+13.3%
10.2%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$28.05
US$29.69
+5.9%
11.8%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’25US$27.50
US$28.17
+2.4%
12.5%US$34.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$28.04
US$26.27
-6.3%
12.7%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’24US$24.35
US$27.00
+10.9%
11.8%US$31.00US$21.00n/a11
Nov ’24US$20.33
US$26.27
+29.2%
14.3%US$30.00US$20.00n/a11
Oct ’24US$21.22
US$26.91
+26.8%
10.9%US$30.00US$21.00US$43.2011
Sep ’24US$24.36
US$29.42
+20.8%
23.7%US$47.00US$21.00US$36.7812
Aug ’24US$34.79
US$36.71
+5.5%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.3914
Jul ’24US$34.02
US$36.57
+7.5%
15.4%US$47.00US$28.00US$27.4714
Jun ’24US$31.55
US$36.79
+16.6%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.7314
May ’24US$35.80
US$37.00
+3.4%
14.6%US$47.00US$28.00US$24.0114
Apr ’24US$32.38
US$37.14
+14.7%
14.6%US$47.00US$28.00US$26.4114
Mar ’24US$32.99
US$37.14
+12.6%
14.6%US$47.00US$28.00US$28.0514
Feb ’24US$37.28
US$40.79
+9.4%
22.4%US$60.00US$27.00US$27.5014
Jan ’24US$33.56
US$41.61
+24.0%
20.3%US$60.00US$27.00US$28.0417
Dec ’23US$34.78
US$41.61
+19.6%
20.3%US$60.00US$27.00US$24.3517
Nov ’23US$26.23
US$41.38
+57.7%
21.5%US$60.00US$27.00US$20.3317
Oct ’23US$30.22
US$43.49
+43.9%
19.2%US$60.00US$29.00US$21.2215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y