Doximity Waardering
Is DOCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DOCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DOCS ( $52.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $45.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCS?
Belangrijke metriek: Omdat DOCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DOCS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 56x |
| Inkomsten | US$174.11m |
| Marktkapitalisatie | US$9.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 16.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 40.6x |
| PEG-verhouding | 6.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 67.8x | ||
VEEV Veeva Systems | 56.2x | 13.9% | US$34.6b |
HSTM HealthStream | 48.3x | 5.8% | US$954.7m |
SLP Simulations Plus | 57x | 29.3% | US$577.3m |
MASI Masimo | 109.6x | 29.6% | US$8.6b |
DOCS Doximity | 56x | 8.8% | US$9.2b |
Price-To-Earnings versus peers: DOCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DOCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het North American Healthcare Services -industriegemiddelde ( 56.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DOCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 56x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$52.21 | US$55.63 +6.5% | 22.7% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$42.35 | US$37.71 -10.9% | 21.1% | US$52.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$43.20 | US$34.29 -20.6% | 18.8% | US$45.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.78 | US$34.00 -7.6% | 17.8% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$27.39 | US$29.54 +7.8% | 13.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$27.47 | US$30.15 +9.8% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$27.73 | US$30.00 +8.2% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.01 | US$29.77 +24.0% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.41 | US$29.92 +13.3% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$28.05 | US$29.69 +5.9% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$28.17 +2.4% | 12.5% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.04 | US$26.27 -6.3% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.35 | US$27.00 +10.9% | 11.8% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$26.27 +29.2% | 14.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$42.35 | 11 |
| Oct ’24 | US$21.22 | US$26.91 +26.8% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$43.20 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.36 | US$29.42 +20.8% | 23.7% | US$47.00 | US$21.00 | US$36.78 | 12 |
| Aug ’24 | US$34.79 | US$36.71 +5.5% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$34.02 | US$36.57 +7.5% | 15.4% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.47 | 14 |
| Jun ’24 | US$31.55 | US$36.79 +16.6% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.73 | 14 |
| May ’24 | US$35.80 | US$37.00 +3.4% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$24.01 | 14 |
| Apr ’24 | US$32.38 | US$37.14 +14.7% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$26.41 | 14 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$37.14 +12.6% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$28.05 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.28 | US$40.79 +9.4% | 22.4% | US$60.00 | US$27.00 | US$27.50 | 14 |
| Jan ’24 | US$33.56 | US$41.61 +24.0% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$28.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$34.78 | US$41.61 +19.6% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$24.35 | 17 |
| Nov ’23 | US$26.23 | US$41.38 +57.7% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | US$20.33 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%