Shockwave Medical, Inc.

NasdaqGS:SWAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.6b

Shockwave Medical Waardering

Is SWAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWAV ( $334.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $331.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWAV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWAV?

Belangrijke metriek: Omdat SWAV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWAV. Deze wordt berekend door SWAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWAV's PE Ratio?
PE-verhouding76.9x
InkomstenUS$163.50m
MarktkapitalisatieUS$12.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWAV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde114.7x
GMED Globus Medical
126.1x48.3%US$11.5b
INSP Inspire Medical Systems
171.1x34.0%US$5.7b
PODD Insulet
43.8x1.8%US$18.4b
MASI Masimo
117.8x29.6%US$9.3b
SWAV Shockwave Medical
76.9x18.4%US$12.6b

Price-To-Earnings versus peers: SWAV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (76.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWAV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
2xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
SWAV 76.9xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWAV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWAV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWAV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.9x
Eerlijke PE Verhouding40.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWAV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Nov ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Oct ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Sep ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Aug ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jul ’25n/a
US$326.05
0%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
Jun ’25US$334.75
US$326.05
-2.6%
8.9%US$348.42US$250.00n/a8
May ’25US$329.84
US$294.27
-10.8%
21.8%US$348.42US$165.00n/a9
Apr ’25US$320.51
US$280.12
-12.6%
20.3%US$368.00US$165.00n/a12
Mar ’25US$263.41
US$257.55
-2.2%
14.0%US$290.00US$165.00n/a11
Feb ’25US$231.78
US$232.45
+0.3%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$190.56
US$232.45
+22.0%
13.2%US$275.00US$165.00n/a11
Dec ’24US$182.20
US$239.91
+31.7%
13.8%US$284.00US$165.00n/a11
Nov ’24US$213.56
US$265.64
+24.4%
15.9%US$315.00US$165.00n/a11
Oct ’24US$199.10
US$278.20
+39.7%
18.0%US$330.00US$165.00n/a10
Sep ’24US$222.41
US$284.89
+28.1%
17.0%US$330.00US$165.00n/a9
Aug ’24US$259.75
US$294.78
+13.5%
16.5%US$335.00US$165.00n/a9
Jul ’24US$285.41
US$289.33
+1.4%
15.9%US$325.00US$165.00n/a9
Jun ’24US$281.66
US$289.33
+2.7%
15.9%US$325.00US$165.00US$334.759
May ’24US$288.95
US$259.67
-10.1%
16.0%US$316.00US$165.00US$329.849
Apr ’24US$216.83
US$240.89
+11.1%
15.4%US$285.00US$165.00US$320.519
Mar ’24US$189.29
US$241.00
+27.3%
16.3%US$285.00US$165.00US$263.418
Feb ’24US$191.36
US$243.25
+27.1%
16.8%US$285.00US$165.00US$231.788
Jan ’24US$205.61
US$272.50
+32.5%
19.0%US$338.00US$165.00US$190.568
Dec ’23US$252.46
US$286.86
+13.6%
18.2%US$338.00US$165.00US$182.207
Nov ’23US$292.05
US$261.86
-10.3%
19.4%US$338.00US$165.00US$213.567

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.37

7D

5.1%

1Y

-18.8%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%