PROCEPT BioRobotics Waardering
Is PRCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PRCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PRCT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PRCT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRCT?
Belangrijke metriek: Omdat PRCT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PRCT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 25.6x |
| Verkoop | US$199.84m |
| Marktkapitalisatie | US$5.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 24.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -48.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PRCT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.6x | ||
INSP Inspire Medical Systems | 7.4x | 16.1% | US$5.5b |
AXNX Axonics | 8.4x | 16.5% | US$3.6b |
TMDX TransMedics Group | 6.6x | 19.1% | US$2.6b |
SWAV Shockwave Medical | 15.9x | 16.3% | US$12.6b |
PRCT PROCEPT BioRobotics | 25.6x | 24.6% | US$5.0b |
Price-To-Sales versus peers: PRCT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PRCT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: PRCT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PRCT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 25.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PRCT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$94.45 | US$101.00 +6.9% | 3.4% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$92.29 | US$102.20 +10.7% | 2.3% | US$105.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$76.20 | US$88.20 +15.7% | 11.0% | US$99.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$79.00 | US$77.50 -1.9% | 10.1% | US$94.00 | US$69.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$62.00 | US$75.50 +21.8% | 5.6% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$61.87 | US$73.83 +19.3% | 5.3% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$66.40 | US$73.83 +11.2% | 5.3% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$60.61 | US$65.00 +7.2% | 7.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.00 | US$56.67 +20.6% | 3.6% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$49.06 | US$56.67 +15.5% | 3.6% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$47.40 | US$51.17 +7.9% | 8.7% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$41.91 | US$44.83 +7.0% | 9.5% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$37.36 | US$42.00 +12.4% | 10.6% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$44.14 +60.2% | 17.5% | US$60.00 | US$37.00 | US$92.29 | 7 |
| Oct ’24 | US$32.81 | US$47.33 +44.3% | 14.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$76.20 | 6 |
| Sep ’24 | US$34.16 | US$47.29 +38.4% | 13.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$79.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.92 | US$49.00 +44.5% | 13.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$62.00 | 5 |
| Jul ’24 | US$35.35 | US$48.17 +36.3% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$61.87 | 6 |
| Jun ’24 | US$32.49 | US$48.17 +48.3% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$66.40 | 6 |
| May ’24 | US$31.29 | US$48.17 +53.9% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$60.61 | 6 |
| Apr ’24 | US$28.40 | US$51.17 +80.2% | 10.2% | US$60.00 | US$43.00 | US$47.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$37.82 | US$51.17 +35.3% | 10.2% | US$60.00 | US$43.00 | US$49.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.13 | US$51.33 +31.2% | 10.4% | US$60.00 | US$43.00 | US$47.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$41.54 | US$52.00 +25.2% | 9.9% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.91 | 7 |
| Dec ’23 | US$45.90 | US$51.57 +12.4% | 10.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.36 | 7 |
| Nov ’23 | US$46.09 | US$48.86 +6.0% | 11.2% | US$58.00 | US$39.00 | US$27.55 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%