Clover Health Investments Waardering
Is CLOV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CLOV te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CLOV te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLOV?
Belangrijke metriek: Omdat CLOV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLOV's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | US$2.12b |
| Marktkapitalisatie | US$1.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -19x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLOV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.7x | ||
ALHC Alignment Healthcare | 1x | 20.1% | US$2.4b |
PGNY Progyny | 1.1x | 7.8% | US$1.3b |
HQY HealthEquity | 8.2x | 11.4% | US$9.1b |
MOH Molina Healthcare | 0.5x | 9.3% | US$17.0b |
CLOV Clover Health Investments | 0.8x | 4.1% | US$1.7b |
Price-To-Sales versus peers: CLOV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLOV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CLOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLOV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLOV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$3.40 | US$4.23 +24.5% | 4.9% | US$4.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.20 | US$3.07 -27.0% | 26.8% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.78 | US$2.40 -13.7% | 23.6% | US$3.20 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.63 | US$2.17 -17.6% | 10.9% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.80 | US$1.33 -25.9% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$1.33 +11.1% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.10 | US$1.33 +21.2% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.64 | US$1.33 +107.4% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$1.33 +73.2% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.87 | US$1.33 +54.1% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.00 | US$1.33 +33.3% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.95 | US$1.33 +40.0% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.95 | US$1.33 +40.4% | 35.4% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.91 | US$1.94 +112.7% | 32.1% | US$3.00 | US$1.50 | US$4.20 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.08 | US$1.73 +60.2% | 40.1% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.33 | US$1.65 +24.1% | 39.9% | US$3.00 | US$0.90 | US$2.63 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.30 | US$1.46 +12.2% | 51.8% | US$3.00 | US$0.75 | US$1.80 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.90 | US$1.46 +62.6% | 51.8% | US$3.00 | US$0.75 | US$1.20 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.85 | US$1.55 +82.8% | 44.9% | US$3.00 | US$1.00 | US$1.10 | 6 |
| May ’24 | US$0.78 | US$1.66 +112.7% | 38.0% | US$3.00 | US$1.15 | US$0.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.85 | US$1.66 +96.2% | 38.0% | US$3.00 | US$1.15 | US$0.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.13 | US$2.09 +85.9% | 44.7% | US$4.00 | US$1.30 | US$0.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.34 | US$2.05 +53.0% | 47.1% | US$4.00 | US$1.25 | US$1.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$0.93 | US$2.05 +120.5% | 47.1% | US$4.00 | US$1.25 | US$0.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.33 | US$2.26 +69.8% | 37.1% | US$4.00 | US$1.50 | US$0.95 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.59 | US$3.58 +125.4% | 44.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%