BrainsWay Waardering
Is BWAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BWAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BWAY ( $9.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BWAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWAY?
Belangrijke metriek: Omdat BWAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BWAY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 123.2x |
| Inkomsten | US$1.50m |
| Marktkapitalisatie | US$184.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 59.5x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BWAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.5x | ||
ZJYL Jin Medical International | 47.4x | n/a | US$148.3m |
SRTS Sensus Healthcare | 15.2x | 26.0% | US$143.9m |
PDEX Pro-Dex | 31.4x | 18.2% | US$159.7m |
ELMD Electromed | 39.9x | n/a | US$255.9m |
BWAY BrainsWay | 123.2x | 63.6% | US$673.6m |
Price-To-Earnings versus peers: BWAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BWAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$15.40m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$9.78m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BWAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BWAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 123.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 61.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 123.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%