Amedisys, Inc.

NasdaqGS:AMED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Amedisys Waardering

Is AMED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$125.97
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMED ( $90.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $125.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMED?

Belangrijke metriek: Omdat AMED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMED. Deze wordt berekend door AMED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMED's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$82.93m
MarktkapitalisatieUS$2.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
ADUS Addus HomeCare
26.6x17.4%US$2.0b
PINC Premier
43.2x27.7%US$1.7b
OPCH Option Care Health
26.1x5.4%US$5.4b
CRVL CorVel
63.2xn/aUS$5.6b
AMED Amedisys
35.7x24.9%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: AMED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THC Tenet Healthcare
3.9x-16.8%US$12.33b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.67m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.51m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMED 35.7xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMED is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.44
US$97.38
+7.7%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Feb ’26US$92.50
US$100.86
+9.0%
0.3%US$101.00US$100.00n/a7
Jan ’26US$90.79
US$96.86
+6.7%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Dec ’25US$91.41
US$96.33
+5.4%
10.8%US$101.00US$73.00n/a6
Nov ’25US$95.49
US$97.00
+1.6%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Oct ’25US$95.85
US$97.38
+1.6%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Sep ’25US$98.01
US$97.78
-0.2%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Aug ’25US$98.08
US$97.78
-0.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jul ’25US$96.68
US$97.78
+1.1%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jun ’25US$91.15
US$97.78
+7.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
May ’25US$91.89
US$97.78
+6.4%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Apr ’25US$92.42
US$97.78
+5.8%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Mar ’25US$93.34
US$97.00
+3.9%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Feb ’25US$94.39
US$97.00
+2.8%
10.1%US$101.00US$73.00US$92.507
Jan ’25US$95.06
US$97.00
+2.0%
10.1%US$101.00US$73.00US$90.797
Dec ’24US$93.04
US$97.44
+4.7%
9.0%US$101.00US$73.00US$91.419
Nov ’24US$91.44
US$97.44
+6.6%
9.0%US$101.00US$73.00US$95.499
Oct ’24US$93.40
US$97.80
+4.7%
8.5%US$101.00US$73.00US$95.8510
Sep ’24US$93.85
US$98.00
+4.4%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0111
Aug ’24US$91.49
US$98.00
+7.1%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0811
Jul ’24US$91.44
US$95.82
+4.8%
9.0%US$101.00US$73.00US$96.6811
Jun ’24US$76.68
US$93.92
+22.5%
12.6%US$115.00US$73.00US$91.1512
May ’24US$80.12
US$105.23
+31.3%
15.9%US$130.00US$72.00US$91.8913
Apr ’24US$73.55
US$109.15
+48.4%
13.5%US$130.00US$84.00US$92.4213
Mar ’24US$89.57
US$109.15
+21.9%
13.5%US$130.00US$84.00US$93.3413
Feb ’24US$97.00
US$110.85
+14.3%
16.9%US$145.00US$84.00US$94.3913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$97.38
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 23:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amedisys, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian HoffmanAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Steven ValiquetteBarclays