Marfrig Global Foods Waardering
Is MRRT.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MRRT.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MRRT.Y ( $3.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MRRT.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRRT.Y?
Belangrijke metriek: Omdat MRRT.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MRRT.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.4x |
| Inkomsten | R$6.78b |
| Marktkapitalisatie | R$16.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | -0.02x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MRRT.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.7x | ||
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
TR Tootsie Roll Industries | 25.3x | n/a | US$2.3b |
NOMD Nomad Foods | 13.7x | 20.4% | US$2.9b |
JJSF J&J Snack Foods | 38.4x | 13.7% | US$3.3b |
MRRT.Y Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | US$16.2b |
Price-To-Earnings versus peers: MRRT.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MRRT.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 19.6x | 13.2% | |
MRRT.Y Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | US$2.79b |
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.3x | n/a | US$45.16m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$15.46m |
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 19.6x | 13.2% | |
MRRT.Y Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | US$2.79b |
Price-To-Earnings versus industrie: MRRT.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MRRT.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 1.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRRT.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%