Nomad Foods Limited

NYSE:NOMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Nomad Foods Waardering

Is NOMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOMD ( $17.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOMD?

Belangrijke metriek: Omdat NOMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOMD. Deze wordt berekend door NOMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOMD's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€200.40m
Marktkapitalisatie€2.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
JJSF J&J Snack Foods
38.4x13.7%US$3.3b
TR Tootsie Roll Industries
25.3xn/aUS$2.3b
SMPL Simply Good Foods
28.1x12.3%US$3.9b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
NOMD Nomad Foods
13.7x20.4%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: NOMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
NOMD 13.7xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.77
US$24.12
+35.7%
9.3%US$27.63US$21.02n/a8
Nov ’25US$17.63
US$24.50
+39.0%
8.6%US$27.89US$20.81n/a8
Oct ’25US$18.57
US$24.70
+33.0%
8.4%US$27.91US$21.00n/a8
Sep ’25US$18.80
US$24.62
+30.9%
8.2%US$28.11US$21.08n/a8
Aug ’25US$18.75
US$24.58
+31.1%
8.8%US$28.24US$20.98n/a8
Jul ’25US$16.42
US$24.34
+48.2%
7.7%US$27.63US$21.83n/a8
Jun ’25US$17.56
US$24.64
+40.3%
8.0%US$28.23US$22.09n/a8
May ’25US$18.03
US$23.67
+31.3%
7.5%US$26.58US$21.72n/a9
Apr ’25US$19.61
US$24.19
+23.4%
6.9%US$26.99US$22.06n/a8
Mar ’25US$19.50
US$24.13
+23.7%
6.8%US$26.78US$22.02n/a8
Feb ’25US$18.57
US$24.00
+29.2%
7.0%US$26.86US$22.03n/a9
Jan ’25US$16.95
US$23.37
+37.9%
10.3%US$27.56US$18.42n/a9
Dec ’24US$16.25
US$23.30
+43.4%
10.4%US$27.46US$18.35n/a9
Nov ’24US$13.91
US$22.70
+63.2%
10.1%US$26.18US$17.94US$17.639
Oct ’24US$15.22
US$23.20
+52.4%
7.1%US$26.42US$21.00US$18.579
Sep ’24US$17.79
US$23.61
+32.7%
5.7%US$26.65US$21.62US$18.809
Aug ’24US$17.78
US$24.49
+37.7%
6.2%US$28.27US$22.62US$18.7510
Jul ’24US$17.52
US$23.97
+36.8%
6.5%US$27.36US$21.90US$16.4210
Jun ’24US$17.38
US$23.62
+35.9%
6.5%US$26.98US$21.59US$17.5610
May ’24US$19.10
US$23.81
+24.7%
9.3%US$27.98US$20.83US$18.0310
Apr ’24US$18.74
US$22.89
+22.2%
11.1%US$27.47US$18.36US$19.6111
Mar ’24US$17.54
US$22.76
+29.8%
11.5%US$26.90US$18.10US$19.5011
Feb ’24US$18.00
US$23.72
+31.8%
12.4%US$27.62US$18.12US$18.5711
Jan ’24US$17.24
US$23.99
+39.2%
10.2%US$26.88US$18.77US$16.9511
Dec ’23US$17.39
US$23.46
+34.9%
10.8%US$27.00US$18.30US$16.2511
Nov ’23US$15.40
US$23.23
+50.8%
14.6%US$29.86US$17.98US$13.9111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%