The Simply Good Foods Company

NasdaqCM:SMPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

Simply Good Foods Waardering

Is SMPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMPL ( $38.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMPL?

Belangrijke metriek: Omdat SMPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMPL. Deze wordt berekend door SMPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMPL's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$139.31m
MarktkapitalisatieUS$3.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
FLO Flowers Foods
17.9x6.5%US$4.3b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
LANC Lancaster Colony
31.3x9.9%US$5.0b
JJSF J&J Snack Foods
36x13.7%US$3.1b
SMPL Simply Good Foods
27.6x12.4%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: SMPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SMPL 27.6xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.35
US$39.90
+4.0%
10.5%US$45.00US$33.00n/a10
Dec ’25US$39.79
US$38.90
-2.2%
9.2%US$44.00US$33.00n/a10
Nov ’25US$34.10
US$39.20
+15.0%
10.2%US$46.00US$33.00n/a10
Oct ’25US$34.85
US$40.00
+14.8%
12.3%US$49.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$31.59
US$39.33
+24.5%
12.1%US$49.00US$33.00n/a9
Aug ’25US$34.03
US$39.50
+16.1%
11.5%US$49.00US$33.00n/a10
Jul ’25US$35.77
US$40.00
+11.8%
10.1%US$49.00US$34.00n/a10
Jun ’25US$38.49
US$40.00
+3.9%
11.1%US$49.00US$34.00n/a12
May ’25US$36.75
US$40.35
+9.8%
11.0%US$49.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$34.15
US$43.73
+28.0%
11.2%US$50.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.15
US$45.73
+30.1%
8.5%US$50.00US$36.00n/a11
Feb ’25US$37.91
US$46.17
+21.8%
6.4%US$50.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$39.60
US$42.58
+7.5%
7.1%US$49.00US$37.00n/a12
Dec ’24US$39.08
US$42.64
+9.1%
7.4%US$49.00US$37.00US$39.7911
Nov ’24US$36.42
US$42.55
+16.8%
7.8%US$49.00US$36.00US$34.1011
Oct ’24US$34.52
US$42.91
+24.3%
6.2%US$49.00US$40.00US$34.8511
Sep ’24US$36.18
US$42.82
+18.3%
7.0%US$49.00US$37.00US$31.5911
Aug ’24US$38.88
US$42.83
+10.2%
6.7%US$49.00US$37.00US$34.0312
Jul ’24US$36.59
US$42.58
+16.4%
8.1%US$49.00US$34.00US$35.7712
Jun ’24US$35.79
US$42.46
+18.6%
8.0%US$48.00US$34.00US$38.4913
May ’24US$36.81
US$42.36
+15.1%
7.8%US$48.00US$34.00US$36.7514
Apr ’24US$39.77
US$42.21
+6.1%
7.7%US$46.00US$34.00US$34.1514
Mar ’24US$37.30
US$41.73
+11.9%
7.7%US$46.00US$34.00US$35.1515
Feb ’24US$36.46
US$41.73
+14.5%
7.7%US$46.00US$34.00US$37.9115
Jan ’24US$38.03
US$42.47
+11.7%
9.2%US$50.00US$34.50US$39.6016
Dec ’23US$39.42
US$41.96
+6.5%
9.6%US$50.00US$34.50US$39.0814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Simply Good Foods Company wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam MizrahiBerenberg
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.