The Simply Good Foods Company

NasdaqCM:SMPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Simply Good Foods Waardering

Is SMPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMPL ( $34.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SMPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.1x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
NOMD Nomad Foods
12.7x18.8%US$2.9b
JJSF J&J Snack Foods
37x20.6%US$3.2b
FLO Flowers Foods
36.3x25.6%US$4.7b
LANC Lancaster Colony
32.5x10.1%US$5.0b
SMPL Simply Good Foods
24.7x12.3%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: SMPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.31
US$39.20
+14.3%
10.2%US$46.00US$33.00n/a10
Oct ’25US$34.85
US$40.00
+14.8%
12.3%US$49.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$31.59
US$39.33
+24.5%
12.1%US$49.00US$33.00n/a9
Aug ’25US$34.03
US$39.50
+16.1%
11.5%US$49.00US$33.00n/a10
Jul ’25US$35.77
US$40.00
+11.8%
10.1%US$49.00US$34.00n/a10
Jun ’25US$38.49
US$40.00
+3.9%
11.1%US$49.00US$34.00n/a12
May ’25US$36.75
US$40.35
+9.8%
11.0%US$49.00US$34.00n/a13
Apr ’25US$34.15
US$43.73
+28.0%
11.2%US$50.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.15
US$45.73
+30.1%
8.5%US$50.00US$36.00n/a11
Feb ’25US$37.91
US$46.17
+21.8%
6.4%US$50.00US$40.00n/a12
Jan ’25US$39.60
US$42.58
+7.5%
7.1%US$49.00US$37.00n/a12
Dec ’24US$39.08
US$42.64
+9.1%
7.4%US$49.00US$37.00n/a11
Nov ’24US$36.42
US$42.55
+16.8%
7.8%US$49.00US$36.00US$34.1011
Oct ’24US$34.52
US$42.91
+24.3%
6.2%US$49.00US$40.00US$34.8511
Sep ’24US$36.18
US$42.82
+18.3%
7.0%US$49.00US$37.00US$31.5911
Aug ’24US$38.88
US$42.83
+10.2%
6.7%US$49.00US$37.00US$34.0312
Jul ’24US$36.59
US$42.58
+16.4%
8.1%US$49.00US$34.00US$35.7712
Jun ’24US$35.79
US$42.46
+18.6%
8.0%US$48.00US$34.00US$38.4913
May ’24US$36.81
US$42.36
+15.1%
7.8%US$48.00US$34.00US$36.7514
Apr ’24US$39.77
US$42.21
+6.1%
7.7%US$46.00US$34.00US$34.1514
Mar ’24US$37.30
US$41.73
+11.9%
7.7%US$46.00US$34.00US$35.1515
Feb ’24US$36.46
US$41.73
+14.5%
7.7%US$46.00US$34.00US$37.9115
Jan ’24US$38.03
US$42.47
+11.7%
9.2%US$50.00US$34.50US$39.6016
Dec ’23US$39.42
US$41.96
+6.5%
9.6%US$50.00US$34.50US$39.0814
Nov ’23US$37.67
US$41.79
+10.9%
10.5%US$50.00US$32.00US$36.4214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y