Tootsie Roll Industries, Inc.

NYSE:TR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Tootsie Roll Industries Waardering

Is TR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TR ( $32.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TR?

Belangrijke metriek: Omdat TR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TR. Deze wordt berekend door TR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TR's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
InkomstenUS$93.72m
MarktkapitalisatieUS$2.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
NOMD Nomad Foods
13.5x20.4%US$2.8b
JJSF J&J Snack Foods
37.6x13.7%US$3.2b
DOLE Dole
9.7x-0.4%US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries
25.1xn/aUS$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: TR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TR 25.1xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%