Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Vital Farms Waardering

Is VITL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VITL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VITL ( $37.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VITL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VITL?

Belangrijke metriek: Omdat VITL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VITL. Deze wordt berekend door VITL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VITL's PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenUS$50.02m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VITL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VITL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
KLG WK Kellogg Co
22.8x21.9%US$1.5b
DOLE Dole
8.6x-0.2%US$1.3b
TR Tootsie Roll Industries
24.6xn/aUS$2.3b
VITL Vital Farms
33x14.3%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: VITL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VITL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$74.77m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.27m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.16m
VITL 33.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VITL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VITL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VITL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VITL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.69
US$44.17
+17.2%
12.6%US$50.00US$34.00n/a6
Dec ’25US$33.20
US$42.00
+26.5%
12.3%US$50.00US$34.00n/a5
Nov ’25US$34.56
US$44.60
+29.1%
12.5%US$50.00US$34.00n/a5
Oct ’25US$36.18
US$41.83
+15.6%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.45
US$41.83
+33.0%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$36.51
US$45.33
+24.2%
11.2%US$54.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$45.48
US$43.50
-4.4%
14.9%US$54.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$41.38
US$38.86
-6.1%
18.1%US$45.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.33
US$25.14
-8.0%
19.5%US$32.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$23.64
US$23.14
-2.1%
14.7%US$28.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$18.26
US$18.43
+0.9%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$15.14
US$18.43
+21.7%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$15.69
US$17.57
+12.0%
15.8%US$22.00US$14.00US$37.697
Dec ’24US$13.90
US$17.00
+22.3%
15.2%US$22.00US$14.00US$33.206
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
18.1%US$22.00US$14.00US$34.566
Oct ’24US$11.58
US$18.00
+55.4%
17.3%US$22.00US$14.00US$36.186
Sep ’24US$11.86
US$18.80
+58.5%
14.8%US$22.00US$15.00US$31.455
Aug ’24US$10.71
US$18.50
+72.8%
14.2%US$22.00US$15.00US$36.516
Jul ’24US$11.99
US$19.83
+65.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$45.486
Jun ’24US$14.49
US$19.71
+36.1%
8.5%US$22.00US$17.00US$41.387
May ’24US$13.15
US$19.29
+46.7%
9.5%US$22.00US$16.00US$27.337
Apr ’24US$15.30
US$19.29
+26.1%
9.5%US$22.00US$16.00US$23.647
Mar ’24US$16.28
US$18.57
+14.1%
14.8%US$22.00US$14.50US$18.267
Feb ’24US$17.65
US$18.43
+4.4%
15.0%US$22.00US$14.50US$15.147
Jan ’24US$14.92
US$17.25
+15.6%
14.6%US$22.00US$14.50US$15.698

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 05:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vital Farms, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse