Vital Farms, Inc.

NasdaqGM:VITL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Vital Farms Waardering

Is VITL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VITL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VITL ( $34.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VITL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VITL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VITL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA21x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VITL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VITL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
DOLE Dole
8.2x-9.0%US$1.5b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
AGRO Adecoagro
5.5x-26.0%US$1.2b
KLG WK Kellogg Co
11.7x13.3%US$1.4b
VITL Vital Farms
31.6x15.3%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: VITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VITL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VITL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VITL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VITL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VITL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.56
US$44.60
+29.1%
12.5%US$50.00US$34.00n/a5
Oct ’25US$36.18
US$41.83
+15.6%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.45
US$41.83
+33.0%
11.9%US$50.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$36.51
US$45.33
+24.2%
11.2%US$54.00US$38.00n/a6
Jul ’25US$45.48
US$43.50
-4.4%
14.9%US$54.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$41.38
US$38.86
-6.1%
18.1%US$45.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.33
US$25.14
-8.0%
19.5%US$32.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$23.64
US$23.14
-2.1%
14.7%US$28.00US$18.00n/a7
Mar ’25US$18.26
US$18.43
+0.9%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$15.14
US$18.43
+21.7%
11.9%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$15.69
US$17.57
+12.0%
15.8%US$22.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$13.90
US$17.00
+22.3%
15.2%US$22.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
18.1%US$22.00US$14.00US$34.566
Oct ’24US$11.58
US$18.00
+55.4%
17.3%US$22.00US$14.00US$36.186
Sep ’24US$11.86
US$18.80
+58.5%
14.8%US$22.00US$15.00US$31.455
Aug ’24US$10.71
US$18.50
+72.8%
14.2%US$22.00US$15.00US$36.516
Jul ’24US$11.99
US$19.83
+65.4%
8.9%US$22.00US$17.00US$45.486
Jun ’24US$14.49
US$19.71
+36.1%
8.5%US$22.00US$17.00US$41.387
May ’24US$13.15
US$19.29
+46.7%
9.5%US$22.00US$16.00US$27.337
Apr ’24US$15.30
US$19.29
+26.1%
9.5%US$22.00US$16.00US$23.647
Mar ’24US$16.28
US$18.57
+14.1%
14.8%US$22.00US$14.50US$18.267
Feb ’24US$17.65
US$18.43
+4.4%
15.0%US$22.00US$14.50US$15.147
Jan ’24US$14.92
US$17.25
+15.6%
14.6%US$22.00US$14.50US$15.698
Dec ’23US$14.37
US$17.25
+20.0%
14.6%US$22.00US$14.50US$13.908
Nov ’23US$13.39
US$16.56
+23.7%
16.8%US$22.00US$13.00US$11.348

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y