WK Kellogg Co

NYSE:KLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

WK Kellogg Co Waardering

Is KLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLG ( $17.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLG?

Belangrijke metriek: Omdat KLG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLG. Deze wordt berekend door KLG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLG's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenUS$68.00m
MarktkapitalisatieUS$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
DOLE Dole
9.6x-0.4%US$1.4b
AGRO Adecoagro
7.3x-15.3%US$1.2b
AVO Mission Produce
39.9x-3.7%US$935.3m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.6xn/aUS$961.7m
KLG WK Kellogg Co
21.6x24.2%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: KLG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$45.02m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.54m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.81m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
KLG 21.6xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.09
US$19.20
+12.3%
15.9%US$27.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$16.73
US$18.10
+8.2%
18.4%US$27.00US$14.00n/a10
Oct ’25US$17.22
US$18.05
+4.8%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$17.17
US$18.05
+5.1%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$17.36
US$19.15
+10.3%
15.9%US$27.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.34
US$22.50
+37.7%
10.7%US$27.00US$18.00n/a10
Jun ’25US$18.99
US$22.64
+19.2%
8.9%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$23.80
US$19.22
-19.3%
22.9%US$27.00US$13.00n/a12
Apr ’25US$19.79
US$15.41
-22.1%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$14.72
US$15.41
+4.7%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$13.23
US$14.27
+7.9%
29.9%US$27.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$13.14
US$13.38
+1.8%
32.1%US$27.00US$11.00n/a12
Dec ’24US$11.38
US$13.23
+16.2%
34.1%US$27.00US$11.00n/a11
Nov ’24US$10.04
US$13.75
+37.0%
36.2%US$26.50US$11.00US$16.738

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Coca-Cola FEMSA. de

US$16.3b

A franchise bottler, produces, markets, sells, and distributes Coca-Cola trademark beverages in Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil, Argentina, and Uruguay.

COCS.F

US$8.29

7D

1.0%

1Y

-6.6%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%