Utz Brands, Inc.

NYSE:UTZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Utz Brands Waardering

Is UTZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UTZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UTZ ( $17.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UTZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UTZ?

Belangrijke metriek: Omdat UTZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UTZ. Deze wordt berekend door UTZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UTZ's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$1.42b
MarktkapitalisatieUS$2.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UTZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UTZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
TR Tootsie Roll Industries
3.3xn/aUS$2.3b
NOMD Nomad Foods
0.9x2.6%US$2.9b
SEB Seaboard
0.3xn/aUS$2.6b
SOVO Sovos Brands
2.3x10.7%US$2.3b
UTZ Utz Brands
1x3.0%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: UTZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UTZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.24b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.46b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.66m
BHIL Benson Hill
0.05xn/aUS$23.84m
UTZ 1.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies26PS012345+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UTZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UTZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UTZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UTZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UTZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.10
US$20.60
+20.5%
9.5%US$24.00US$18.00n/a10
Nov ’25US$17.35
US$20.90
+20.5%
10.6%US$24.00US$18.00n/a10
Oct ’25US$18.01
US$20.70
+14.9%
10.8%US$24.00US$17.00n/a10
Sep ’25US$16.89
US$20.70
+22.6%
10.8%US$24.00US$17.00n/a10
Aug ’25US$15.76
US$20.80
+32.0%
10.9%US$24.00US$17.00n/a10
Jul ’25US$16.64
US$22.09
+32.8%
7.1%US$24.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$18.54
US$22.09
+19.2%
7.1%US$24.00US$18.00n/a11
May ’25US$18.13
US$20.32
+12.1%
7.3%US$22.00US$17.00n/a11
Apr ’25US$18.61
US$19.79
+6.3%
8.1%US$22.00US$17.00n/a12
Mar ’25US$17.52
US$19.63
+12.0%
7.4%US$22.00US$17.00n/a12
Feb ’25US$18.19
US$18.58
+2.2%
11.3%US$22.00US$13.00n/a12
Jan ’25US$16.24
US$17.09
+5.2%
10.1%US$19.00US$13.00n/a11
Dec ’24US$13.55
US$15.50
+14.4%
9.2%US$17.00US$13.00n/a10
Nov ’24US$11.77
US$16.50
+40.2%
10.9%US$19.00US$13.00US$17.3510
Oct ’24US$13.43
US$18.11
+34.9%
5.5%US$20.00US$17.00US$18.019
Sep ’24US$15.16
US$19.57
+29.1%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.897
Aug ’24US$16.56
US$19.57
+18.2%
7.2%US$22.00US$18.00US$15.767
Jul ’24US$16.36
US$19.57
+19.6%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.647
Jun ’24US$16.20
US$19.57
+20.8%
7.2%US$22.00US$18.00US$18.547
May ’24US$18.84
US$19.71
+4.6%
7.0%US$22.00US$18.00US$18.137
Apr ’24US$16.47
US$19.63
+19.2%
6.7%US$22.00US$18.00US$18.618
Mar ’24US$16.30
US$19.13
+17.3%
6.1%US$21.00US$18.00US$17.528
Feb ’24US$16.73
US$19.13
+14.3%
6.1%US$21.00US$18.00US$18.198
Jan ’24US$15.86
US$19.13
+20.6%
6.1%US$21.00US$18.00US$16.248
Dec ’23US$18.66
US$19.13
+2.5%
6.1%US$21.00US$18.00US$13.558
Nov ’23US$16.28
US$19.00
+16.7%
6.4%US$21.00US$18.00US$11.778

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

1.8%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-3.9%

1Y

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

4.6%

1Y

-29.0%